KALLIS SRL
CUI: 16294808
J2004000262112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16294808
Cod înmatriculare
J2004000262112
EUID
ROONRC.J2004000262112
Data înmatriculării
2004-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. LUNCA POMOSTULUI, A 11, 2, 3, 7, 320116
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Str. LUNCA POMOSTULUI
Bloc:
A 11
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
320116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.227 RON | 505.917 RON | 500.142 RON | 2.990 RON | 5.775 RON | 288.245 RON | 61.836 RON | 226.409 RON | −21.436 RON | 309.681 RON | 176.308 RON | 47.519 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 220.476 RON | 235.518 RON | 232.056 RON | 1.171 RON | 3.462 RON | 259.976 RON | 43.092 RON | 216.884 RON | −20.265 RON | 280.241 RON | 191.513 RON | 11.377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 200.386 RON | 295.733 RON | 286.439 RON | 4.503 RON | 9.294 RON | 48.468 RON | 22.071 RON | 26.397 RON | −15.762 RON | 64.230 RON | 15.811 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 329.802 RON | 394.802 RON | 380.708 RON | 10.127 RON | 14.094 RON | 50.659 RON | 0 RON | 50.659 RON | −5.635 RON | 56.294 RON | 13.303 RON | 31.697 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 218.508 RON | 221.908 RON | 216.866 RON | 2.819 RON | 5.042 RON | 49.811 RON | 0 RON | 49.811 RON | −2.816 RON | 52.627 RON | 9.930 RON | 4.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 211.622 RON | 211.622 RON | 269.938 RON | −60.441 RON | −58.316 RON | 40.162 RON | 0 RON | 40.162 RON | −63.257 RON | 103.419 RON | 2.135 RON | 20.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 224.114 RON | 298.114 RON | 251.912 RON | 43.220 RON | 46.202 RON | 12.864 RON | 0 RON | 12.864 RON | −20.037 RON | 32.901 RON | 2.273 RON | 4.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINA COSMIN IONUŢ
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,1 K RON
Rezultat Net 2025
43,2 K RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,2 K RON | 220,5 K RON | 200,4 K RON | 329,8 K RON | 218,5 K RON | 211,6 K RON | 224,1 K RON |
| Venituri totale | 505,9 K RON | 235,5 K RON | 295,7 K RON | 394,8 K RON | 221,9 K RON | 211,6 K RON | 298,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 500,1 K RON | 232,1 K RON | 286,4 K RON | 380,7 K RON | 216,9 K RON | 269,9 K RON | 251,9 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 4,5 K RON | 10,1 K RON | 2,8 K RON | −60,4 K RON | 43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,60 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,11 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,3%
ROA
336,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,7 K RON | 288,2 K RON | 107,4% |
| 2020 | 280,2 K RON | 260,0 K RON | 107,8% |
| 2021 | 64,2 K RON | 48,5 K RON | 132,5% |
| 2022 | 56,3 K RON | 50,7 K RON | 111,1% |
| 2023 | 52,6 K RON | 49,8 K RON | 105,7% |
| 2024 | 103,4 K RON | 40,2 K RON | 257,5% |
| 2025 | 32,9 K RON | 12,9 K RON | 255,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,2 K RON | 220,5 K RON | 200,4 K RON | 329,8 K RON | 218,5 K RON | 211,6 K RON | 224,1 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 4,5 K RON | 10,1 K RON | 2,8 K RON | −60,4 K RON | 43,2 K RON | ▲ 171,5% |
| Total active | 288,2 K RON | 260,0 K RON | 48,5 K RON | 50,7 K RON | 49,8 K RON | 40,2 K RON | 12,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −20,3 K RON | −15,8 K RON | −5,6 K RON | −2,8 K RON | −63,3 K RON | −20,0 K RON | ▲ 68,3% |
| Datorii totale | 309,7 K RON | 280,2 K RON | 64,2 K RON | 56,3 K RON | 52,6 K RON | 103,4 K RON | 32,9 K RON | ▼ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,77 | 0,41 | 0,90 | 0,95 | 0,39 | 0,39 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 0,53 | 2,25 | 3,07 | 1,29 | -28,56 | 19,28 | ▲ 167,5% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 32 | 50 | 37 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.