TALEMAS MEDIA SRL
CUI: 16283604
J2004000267151
SRL
Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16283604
Cod înmatriculare
J2004000267151
EUID
ROONRC.J2004000267151
Data înmatriculării
2004-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa, Florilor, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.888 RON | 238.888 RON | 219.932 RON | 11.790 RON | 18.956 RON | 626.429 RON | 0 RON | 626.429 RON | 353.100 RON | 273.329 RON | 439.611 RON | 166.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 228.714 RON | 228.714 RON | 198.186 RON | 23.957 RON | 30.528 RON | 578.961 RON | 0 RON | 578.961 RON | 377.056 RON | 201.905 RON | 419.071 RON | 138.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 285.693 RON | 285.693 RON | 273.170 RON | 4.638 RON | 12.523 RON | 587.303 RON | 0 RON | 587.303 RON | 381.694 RON | 205.609 RON | 374.383 RON | 174.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 404.591 RON | 404.630 RON | 362.030 RON | 30.705 RON | 42.600 RON | 472.748 RON | 0 RON | 472.748 RON | 312.400 RON | 160.348 RON | 235.761 RON | 172.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 407.199 RON | 407.229 RON | 386.279 RON | 17.254 RON | 20.950 RON | 320.698 RON | 0 RON | 320.698 RON | 177.479 RON | 143.219 RON | 31.913 RON | 177.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 238.711 RON | 239.594 RON | 215.415 RON | 23.424 RON | 24.179 RON | 273.598 RON | 3.697 RON | 269.901 RON | 146.555 RON | 127.043 RON | 32.161 RON | 161.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 269.166 RON | 269.629 RON | 246.882 RON | 18.539 RON | 22.747 RON | 307.084 RON | 7.942 RON | 299.142 RON | 50.945 RON | 256.139 RON | 54.287 RON | 173.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU CRISTINA
administrator
Comuna Glodeni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,2 K RON
Rezultat Net 2025
18,5 K RON
Total Active 2025
307,1 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 228,7 K RON | 285,7 K RON | 404,6 K RON | 407,2 K RON | 238,7 K RON | 269,2 K RON |
| Venituri totale | 238,9 K RON | 228,7 K RON | 285,7 K RON | 404,6 K RON | 407,2 K RON | 239,6 K RON | 269,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,9 K RON | 198,2 K RON | 273,2 K RON | 362,0 K RON | 386,3 K RON | 215,4 K RON | 246,9 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | 30,7 K RON | 17,3 K RON | 23,4 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (2.6%)
Active circulante299,1 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe173,4 K RON
Numerar71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,3 K RON | 626,4 K RON | 43,6% |
| 2020 | 201,9 K RON | 579,0 K RON | 34,9% |
| 2021 | 205,6 K RON | 587,3 K RON | 35,0% |
| 2022 | 160,3 K RON | 472,7 K RON | 33,9% |
| 2023 | 143,2 K RON | 320,7 K RON | 44,7% |
| 2024 | 127,0 K RON | 273,6 K RON | 46,4% |
| 2025 | 256,1 K RON | 307,1 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 228,7 K RON | 285,7 K RON | 404,6 K RON | 407,2 K RON | 238,7 K RON | 269,2 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | 30,7 K RON | 17,3 K RON | 23,4 K RON | 18,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 626,4 K RON | 579,0 K RON | 587,3 K RON | 472,7 K RON | 320,7 K RON | 273,6 K RON | 307,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 353,1 K RON | 377,1 K RON | 381,7 K RON | 312,4 K RON | 177,5 K RON | 146,6 K RON | 50,9 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 273,3 K RON | 201,9 K RON | 205,6 K RON | 160,3 K RON | 143,2 K RON | 127,0 K RON | 256,1 K RON | ▲ 101,6% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,87 | 2,86 | 2,95 | 2,24 | 2,12 | 1,17 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | 10,47 | 1,62 | 7,59 | 4,24 | 9,81 | 6,89 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 77 | 95 | 70 | 82 | 62 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.