SAN RAFAEL SRL
CUI: 16659920
J2004000267364
SRL
Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16659920
Cod înmatriculare
J2004000267364
EUID
ROONRC.J2004000267364
Data înmatriculării
2004-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Sabangiei, 42
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Stradă:
Sabangiei
Număr:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 840 RON | 41.304 RON | −40.489 RON | −40.464 RON | 529.969 RON | 394.984 RON | 134.985 RON | −121.394 RON | 651.363 RON | 33.636 RON | 101.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 840 RON | 31.582 RON | −30.767 RON | −30.742 RON | 518.960 RON | 377.443 RON | 141.517 RON | −154.647 RON | 673.607 RON | 33.636 RON | 105.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 39.554 RON | −39.554 RON | −39.554 RON | 504.667 RON | 363.302 RON | 141.365 RON | −194.201 RON | 698.868 RON | 33.636 RON | 107.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 30 RON | 72.502 RON | −72.473 RON | −72.472 RON | 494.869 RON | 349.160 RON | 145.709 RON | −266.674 RON | 761.543 RON | 33.636 RON | 110.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 97.410 RON | −97.410 RON | −97.410 RON | 488.928 RON | 335.019 RON | 153.909 RON | −364.084 RON | 857.912 RON | 33.636 RON | 117.836 RON | 0 RON | 4.900 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 106.487 RON | −106.487 RON | −106.487 RON | 480.659 RON | 320.878 RON | 159.781 RON | −470.571 RON | 951.313 RON | 33.636 RON | 126.416 RON | 0 RON | 83 RON | 0 |
| 2025 | 36.717 RON | 36.767 RON | 126.028 RON | −89.261 RON | −89.261 RON | 497.499 RON | 306.885 RON | 190.614 RON | −559.832 RON | 1.057.331 RON | 52.087 RON | 129.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RIPA ANTONIO
administrator
TARANTO, Italia
QUARANTA PIETRO
administrator
TARANTO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−559.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
−89,3 K RON
Total Active 2025
497,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 840 RON | 840 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 36,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 31,6 K RON | 39,6 K RON | 72,5 K RON | 97,4 K RON | 106,5 K RON | 126,0 K RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −30,8 K RON | −39,6 K RON | −72,5 K RON | −97,4 K RON | −106,5 K RON | −89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−559.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,9 K RON (61.7%)
Active circulante190,6 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe129,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 518 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-243,1%
Marjă netă
-243,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,4 K RON | 530,0 K RON | 122,9% |
| 2020 | 673,6 K RON | 519,0 K RON | 129,8% |
| 2021 | 698,9 K RON | 504,7 K RON | 138,5% |
| 2022 | 761,5 K RON | 494,9 K RON | 153,9% |
| 2023 | 857,9 K RON | 488,9 K RON | 175,5% |
| 2024 | 951,3 K RON | 480,7 K RON | 197,9% |
| 2025 | 1,06 M RON | 497,5 K RON | 212,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,7 K RON | – |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −30,8 K RON | −39,6 K RON | −72,5 K RON | −97,4 K RON | −106,5 K RON | −89,3 K RON | ▲ 16,2% |
| Total active | 530,0 K RON | 519,0 K RON | 504,7 K RON | 494,9 K RON | 488,9 K RON | 480,7 K RON | 497,5 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −121,4 K RON | −154,6 K RON | −194,2 K RON | −266,7 K RON | −364,1 K RON | −470,6 K RON | −559,8 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 651,4 K RON | 673,6 K RON | 698,9 K RON | 761,5 K RON | 857,9 K RON | 951,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -243,11 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.