COSTGAB SRL
CUI: 16659858
J2004000268365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16659858
Cod înmatriculare
J2004000268365
EUID
ROONRC.J2004000268365
Data înmatriculării
2004-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. BABADAG, 161, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Str. BABADAG
Număr:
161
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.235 RON | 453.182 RON | 2.407.504 RON | −1.967.917 RON | −1.954.322 RON | 3.694.238 RON | 3.572.958 RON | 121.280 RON | −312.683 RON | 4.006.921 RON | 9.300 RON | 86.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.824 RON | 147.047 RON | 1.494.138 RON | −1.351.502 RON | −1.347.091 RON | 2.320.495 RON | 2.288.990 RON | 31.505 RON | −1.664.185 RON | 3.984.680 RON | 9.300 RON | 21.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 450.000 RON | 1.149.013 RON | 830.134 RON | 284.409 RON | 318.879 RON | 2.227.807 RON | 2.174.058 RON | 53.749 RON | −1.379.776 RON | 3.307.583 RON | 9.300 RON | 44.064 RON | 300.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 699.500 RON | 699.730 RON | 258.252 RON | 420.485 RON | 441.478 RON | 2.282.073 RON | 2.175.862 RON | 106.211 RON | −959.290 RON | 3.241.363 RON | 9.300 RON | 94.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 282.000 RON | 282.200 RON | 265.468 RON | 13.455 RON | 16.732 RON | 2.297.013 RON | 2.173.271 RON | 123.742 RON | −945.837 RON | 3.242.850 RON | 9.300 RON | 106.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 286.175 RON | 286.176 RON | 244.223 RON | 35.113 RON | 41.953 RON | 2.296.133 RON | 2.117.902 RON | 178.231 RON | −957.929 RON | 3.254.062 RON | 9.300 RON | 166.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU CONSTANTIN
administrator
NICOLAE BALCESCU,JUD.TULCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−957.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,2 K RON
Rezultat Net 2024
35,1 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 118,8 K RON | 450,0 K RON | 699,5 K RON | 282,0 K RON | 286,2 K RON |
| Venituri totale | 453,2 K RON | 147,0 K RON | 1,15 M RON | 699,7 K RON | 282,2 K RON | 286,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 1,49 M RON | 830,1 K RON | 258,3 K RON | 265,5 K RON | 244,2 K RON |
| Rezultat net | −1,97 M RON | −1,35 M RON | 284,4 K RON | 420,5 K RON | 13,5 K RON | 35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 460,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−957.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,12 M RON (92.2%)
Active circulante178,2 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe166,8 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,77 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,01 M RON | 3,69 M RON | 108,5% |
| 2020 | 3,98 M RON | 2,32 M RON | 171,7% |
| 2021 | 3,31 M RON | 2,23 M RON | 148,5% |
| 2022 | 3,24 M RON | 2,28 M RON | 142,0% |
| 2023 | 3,24 M RON | 2,30 M RON | 141,2% |
| 2024 | 3,25 M RON | 2,30 M RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 118,8 K RON | 450,0 K RON | 699,5 K RON | 282,0 K RON | 286,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −1,97 M RON | −1,35 M RON | 284,4 K RON | 420,5 K RON | 13,5 K RON | 35,1 K RON | ▲ 161,0% |
| Total active | 3,69 M RON | 2,32 M RON | 2,23 M RON | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 2,30 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −312,7 K RON | −1,66 M RON | −1,38 M RON | −959,3 K RON | −945,8 K RON | −957,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 4,01 M RON | 3,98 M RON | 3,31 M RON | 3,24 M RON | 3,24 M RON | 3,25 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ▲ 43,5% |
| Marjă netă (%) | -1.045,46 | -1.137,40 | 63,20 | 60,11 | 4,77 | 12,27 | ▲ 157,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 55 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.