CALDIORA SRL
CUI: 16250810
J2004000283339
SRL
Suceava, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16250810
Cod înmatriculare
J2004000283339
EUID
ROONRC.J2004000283339
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Liteni, LANUL GĂRII, 94, 727335
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Liteni
Stradă:
LANUL GĂRII
Număr:
94
Cod poștal:
727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830.593 RON | 839.432 RON | 771.783 RON | 60.331 RON | 67.649 RON | 466.293 RON | 9.375 RON | 456.918 RON | 259.821 RON | 206.472 RON | 374.217 RON | 3.802 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 869.246 RON | 886.966 RON | 755.376 RON | 125.457 RON | 131.590 RON | 469.985 RON | 3.125 RON | 466.860 RON | 385.278 RON | 84.707 RON | 430.394 RON | 5.439 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.413.624 RON | 1.414.191 RON | 1.168.286 RON | 233.882 RON | 245.905 RON | 699.613 RON | 0 RON | 699.613 RON | 619.160 RON | 80.453 RON | 528.066 RON | 2.008 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.429.890 RON | 1.434.813 RON | 1.199.883 RON | 221.463 RON | 234.930 RON | 621.535 RON | 0 RON | 621.535 RON | 450.623 RON | 170.912 RON | 585.431 RON | 895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.171.569 RON | 1.171.583 RON | 1.030.449 RON | 131.664 RON | 141.134 RON | 634.608 RON | 0 RON | 634.608 RON | 582.286 RON | 52.322 RON | 543.625 RON | 13.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 899.543 RON | 899.554 RON | 775.814 RON | 107.374 RON | 123.740 RON | 646.102 RON | 2.503 RON | 643.599 RON | 508.138 RON | 137.964 RON | 493.797 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 961.860 RON | 962.976 RON | 815.239 RON | 128.025 RON | 147.737 RON | 706.006 RON | 1.788 RON | 704.218 RON | 505.053 RON | 200.953 RON | 585.668 RON | 7.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCARIU RADU
administrator
Loc. Liteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
961,9 K RON
Rezultat Net 2025
128,0 K RON
Total Active 2025
706,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 869,2 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,17 M RON | 899,5 K RON | 961,9 K RON |
| Venituri totale | 839,4 K RON | 887,0 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,17 M RON | 899,6 K RON | 963,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 771,8 K RON | 755,4 K RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON | 775,8 K RON | 815,2 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 125,5 K RON | 233,9 K RON | 221,5 K RON | 131,7 K RON | 107,4 K RON | 128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.3%)
Active circulante704,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri585,7 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar111,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
13,3%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,5 K RON | 466,3 K RON | 44,3% |
| 2020 | 84,7 K RON | 470,0 K RON | 18,0% |
| 2021 | 80,5 K RON | 699,6 K RON | 11,5% |
| 2022 | 170,9 K RON | 621,5 K RON | 27,5% |
| 2023 | 52,3 K RON | 634,6 K RON | 8,2% |
| 2024 | 138,0 K RON | 646,1 K RON | 21,4% |
| 2025 | 201,0 K RON | 706,0 K RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 869,2 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,17 M RON | 899,5 K RON | 961,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 125,5 K RON | 233,9 K RON | 221,5 K RON | 131,7 K RON | 107,4 K RON | 128,0 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 466,3 K RON | 470,0 K RON | 699,6 K RON | 621,5 K RON | 634,6 K RON | 646,1 K RON | 706,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 259,8 K RON | 385,3 K RON | 619,2 K RON | 450,6 K RON | 582,3 K RON | 508,1 K RON | 505,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 206,5 K RON | 84,7 K RON | 80,5 K RON | 170,9 K RON | 52,3 K RON | 138,0 K RON | 201,0 K RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 5,51 | 8,70 | 3,64 | 12,13 | 4,67 | 3,50 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 7,26 | 14,43 | 16,54 | 15,49 | 11,24 | 11,94 | 13,31 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 80 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.