ALMASTEF SRL
CUI: 16250801
J2004000284330
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16250801
Cod înmatriculare
J2004000284330
EUID
ROONRC.J2004000284330
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. CUZA VODĂ, 66 B, 0720109
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODĂ
Număr:
66 B
Cod poștal:
0720109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.733 RON | 295.094 RON | 249.540 RON | 42.667 RON | 45.554 RON | 192.258 RON | 149.251 RON | 43.007 RON | −375.115 RON | 567.373 RON | 8.741 RON | 5.495 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 212.091 RON | 241.173 RON | 234.812 RON | 4.241 RON | 6.361 RON | 161.913 RON | 130.058 RON | 31.855 RON | −370.874 RON | 532.787 RON | 9.757 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 277.891 RON | 277.895 RON | 279.931 RON | −4.815 RON | −2.036 RON | 134.373 RON | 111.863 RON | 22.510 RON | −375.689 RON | 510.062 RON | 7.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 291.259 RON | 291.579 RON | 270.743 RON | 17.920 RON | 20.836 RON | 112.261 RON | 93.669 RON | 18.592 RON | −357.769 RON | 470.030 RON | 5.553 RON | 2.693 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 318.081 RON | 318.082 RON | 295.380 RON | 19.521 RON | 22.702 RON | 102.094 RON | 75.750 RON | 26.344 RON | −338.248 RON | 440.342 RON | 4.031 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 264.914 RON | 264.914 RON | 284.583 RON | −22.318 RON | −19.669 RON | 84.342 RON | 57.280 RON | 27.062 RON | −360.566 RON | 444.908 RON | 4.962 RON | 4.410 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTON CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
VRACIU IOAN
administrator
Sat Vereşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Învățământ superior universitar
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−360.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,9 K RON
Rezultat Net 2024
−22,3 K RON
Total Active 2024
84,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,7 K RON | 212,1 K RON | 277,9 K RON | 291,3 K RON | 318,1 K RON | 264,9 K RON |
| Venituri totale | 295,1 K RON | 241,2 K RON | 277,9 K RON | 291,6 K RON | 318,1 K RON | 264,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,5 K RON | 234,8 K RON | 279,9 K RON | 270,7 K RON | 295,4 K RON | 284,6 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 4,2 K RON | −4,8 K RON | 17,9 K RON | 19,5 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−360.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (67.9%)
Active circulante27,1 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,39 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 567,4 K RON | 192,3 K RON | 295,1% |
| 2020 | 532,8 K RON | 161,9 K RON | 329,1% |
| 2021 | 510,1 K RON | 134,4 K RON | 379,6% |
| 2022 | 470,0 K RON | 112,3 K RON | 418,7% |
| 2023 | 440,3 K RON | 102,1 K RON | 431,3% |
| 2024 | 444,9 K RON | 84,3 K RON | 527,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,7 K RON | 212,1 K RON | 277,9 K RON | 291,3 K RON | 318,1 K RON | 264,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 4,2 K RON | −4,8 K RON | 17,9 K RON | 19,5 K RON | −22,3 K RON | ▼ 214,3% |
| Total active | 192,3 K RON | 161,9 K RON | 134,4 K RON | 112,3 K RON | 102,1 K RON | 84,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −375,1 K RON | −370,9 K RON | −375,7 K RON | −357,8 K RON | −338,2 K RON | −360,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 567,4 K RON | 532,8 K RON | 510,1 K RON | 470,0 K RON | 440,3 K RON | 444,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 14,78 | 2,00 | -1,73 | 6,15 | 6,14 | -8,42 | ▼ 237,1% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 19 | 45 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.