TERMO AMBIENT SRL
CUI: 16250879
J2004000295332
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16250879
Cod înmatriculare
J2004000295332
EUID
ROONRC.J2004000295332
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Calea BUCOVINEI, 26 A, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCOVINEI
Număr:
26 A
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.106.059 RON | 3.107.280 RON | 2.791.592 RON | 284.598 RON | 315.688 RON | 760.146 RON | 1.886 RON | 758.260 RON | 688.931 RON | 71.215 RON | 690.107 RON | 15.748 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.951.255 RON | 3.951.266 RON | 3.379.955 RON | 537.755 RON | 571.311 RON | 938.871 RON | 248 RON | 938.623 RON | 640.608 RON | 298.263 RON | 868.719 RON | 28.783 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 4.057.168 RON | 4.057.837 RON | 3.432.604 RON | 585.455 RON | 625.233 RON | 1.220.755 RON | 111 RON | 1.220.644 RON | 688.308 RON | 532.447 RON | 867.578 RON | 296.878 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.139.134 RON | 3.139.255 RON | 2.720.171 RON | 388.283 RON | 419.084 RON | 1.096.164 RON | 1.953 RON | 1.094.211 RON | 491.136 RON | 605.028 RON | 867.933 RON | 8.164 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.360.118 RON | 2.363.366 RON | 2.114.327 RON | 228.945 RON | 249.039 RON | 986.241 RON | 781 RON | 985.460 RON | 720.081 RON | 266.160 RON | 785.233 RON | 19.872 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.113.091 RON | 2.115.097 RON | 1.830.746 RON | 244.749 RON | 284.351 RON | 853.456 RON | 0 RON | 853.456 RON | 814.830 RON | 38.626 RON | 727.299 RON | 50.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.881.185 RON | 1.881.335 RON | 1.724.286 RON | 133.173 RON | 157.049 RON | 670.498 RON | 0 RON | 670.498 RON | 489.373 RON | 181.125 RON | 640.087 RON | 9.877 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA GHEORGHE-CORNELIU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
133,2 K RON
Total Active 2025
670,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 3,95 M RON | 4,06 M RON | 3,14 M RON | 2,36 M RON | 2,11 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 3,11 M RON | 3,95 M RON | 4,06 M RON | 3,14 M RON | 2,36 M RON | 2,12 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 3,38 M RON | 3,43 M RON | 2,72 M RON | 2,11 M RON | 1,83 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 284,6 K RON | 537,8 K RON | 585,5 K RON | 388,3 K RON | 228,9 K RON | 244,7 K RON | 133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante670,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri640,1 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,46 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,2 K RON | 760,1 K RON | 9,4% |
| 2020 | 298,3 K RON | 938,9 K RON | 31,8% |
| 2021 | 532,4 K RON | 1,22 M RON | 43,6% |
| 2022 | 605,0 K RON | 1,10 M RON | 55,2% |
| 2023 | 266,2 K RON | 986,2 K RON | 27,0% |
| 2024 | 38,6 K RON | 853,5 K RON | 4,5% |
| 2025 | 181,1 K RON | 670,5 K RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 3,95 M RON | 4,06 M RON | 3,14 M RON | 2,36 M RON | 2,11 M RON | 1,88 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 284,6 K RON | 537,8 K RON | 585,5 K RON | 388,3 K RON | 228,9 K RON | 244,7 K RON | 133,2 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 760,1 K RON | 938,9 K RON | 1,22 M RON | 1,10 M RON | 986,2 K RON | 853,5 K RON | 670,5 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 688,9 K RON | 640,6 K RON | 688,3 K RON | 491,1 K RON | 720,1 K RON | 814,8 K RON | 489,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 298,3 K RON | 532,4 K RON | 605,0 K RON | 266,2 K RON | 38,6 K RON | 181,1 K RON | ▲ 368,9% |
| Lichiditate curentă | 10,65 | 3,15 | 2,29 | 1,81 | 3,70 | 22,10 | 3,70 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 9,16 | 13,61 | 14,43 | 12,37 | 9,70 | 11,58 | 7,08 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 70 | 82 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.