SAMARITEANU SRL
CUI: 16357094
J2004000308067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16357094
Cod înmatriculare
J2004000308067
EUID
ROONRC.J2004000308067
Data înmatriculării
2004-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, Str. PRINCIPALA, 502, 0
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
502
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.845.860 RON | 2.923.440 RON | 3.289.500 RON | −366.060 RON | −366.060 RON | 1.710.464 RON | 1.284.516 RON | 425.948 RON | 528.060 RON | 1.182.404 RON | 36.259 RON | 308.086 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.474.384 RON | 2.692.106 RON | 2.615.877 RON | 57.600 RON | 76.229 RON | 1.281.941 RON | 777.000 RON | 504.941 RON | 585.660 RON | 696.281 RON | 36.259 RON | 306.228 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 2.621.484 RON | 2.851.003 RON | 2.841.607 RON | 5.313 RON | 9.396 RON | 3.186.316 RON | 2.443.926 RON | 742.390 RON | 590.972 RON | 2.595.344 RON | 89.835 RON | 412.102 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 2.651.092 RON | 3.363.245 RON | 3.329.450 RON | 20.694 RON | 33.795 RON | 3.600.137 RON | 2.586.854 RON | 1.013.283 RON | 611.666 RON | 2.988.471 RON | 40.517 RON | 741.850 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.728.869 RON | 4.039.096 RON | 4.322.892 RON | −283.796 RON | −283.796 RON | 4.069.081 RON | 3.613.034 RON | 456.047 RON | 246.570 RON | 3.822.511 RON | −6.791 RON | 406.267 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.541.062 RON | 2.584.043 RON | 2.669.241 RON | −95.584 RON | −85.198 RON | 2.608.772 RON | 2.070.148 RON | 538.624 RON | 150.986 RON | 2.457.786 RON | 112.230 RON | 303.297 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.142.282 RON | 4.799.325 RON | 4.983.337 RON | −189.656 RON | −184.012 RON | 2.740.813 RON | 2.506.883 RON | 233.930 RON | −38.670 RON | 2.779.483 RON | 0 RON | 220.127 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS IOAN DANIEL
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,14 M RON
Rezultat Net 2025
−189,7 K RON
Total Active 2025
2,74 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 2,47 M RON | 2,62 M RON | 2,65 M RON | 2,73 M RON | 2,54 M RON | 3,14 M RON |
| Venituri totale | 2,92 M RON | 2,69 M RON | 2,85 M RON | 3,36 M RON | 4,04 M RON | 2,58 M RON | 4,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,29 M RON | 2,62 M RON | 2,84 M RON | 3,33 M RON | 4,32 M RON | 2,67 M RON | 4,98 M RON |
| Rezultat net | −366,1 K RON | 57,6 K RON | 5,3 K RON | 20,7 K RON | −283,8 K RON | −95,6 K RON | −189,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,51 M RON (91.5%)
Active circulante233,9 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,1 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,27 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,71 M RON | 69,1% |
| 2020 | 696,3 K RON | 1,28 M RON | 54,3% |
| 2021 | 2,60 M RON | 3,19 M RON | 81,5% |
| 2022 | 2,99 M RON | 3,60 M RON | 83,0% |
| 2023 | 3,82 M RON | 4,07 M RON | 93,9% |
| 2024 | 2,46 M RON | 2,61 M RON | 94,2% |
| 2025 | 2,78 M RON | 2,74 M RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 2,47 M RON | 2,62 M RON | 2,65 M RON | 2,73 M RON | 2,54 M RON | 3,14 M RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | −366,1 K RON | 57,6 K RON | 5,3 K RON | 20,7 K RON | −283,8 K RON | −95,6 K RON | −189,7 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,28 M RON | 3,19 M RON | 3,60 M RON | 4,07 M RON | 2,61 M RON | 2,74 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 528,1 K RON | 585,7 K RON | 591,0 K RON | 611,7 K RON | 246,6 K RON | 151,0 K RON | −38,7 K RON | ▼ 125,6% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 696,3 K RON | 2,60 M RON | 2,99 M RON | 3,82 M RON | 2,46 M RON | 2,78 M RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,73 | 0,29 | 0,34 | 0,12 | 0,22 | 0,08 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | -12,86 | 2,33 | 0,20 | 0,78 | -10,40 | -3,76 | -6,04 | ▼ 60,6% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 45 | 53 | 18 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.