FOLTEA SRL
CUI: 16190840
J2004000308270
SRL
Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16190840
Cod înmatriculare
J2004000308270
EUID
ROONRC.J2004000308270
Data înmatriculării
2004-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti, 5570
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.833.773 RON | 3.329.113 RON | 3.302.440 RON | 14.797 RON | 26.673 RON | 3.201.763 RON | 1.387.051 RON | 1.814.712 RON | 575.811 RON | 2.625.952 RON | 1.111.157 RON | 433.684 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 2.616.315 RON | 2.991.600 RON | 2.979.361 RON | 679 RON | 12.239 RON | 3.353.005 RON | 990.733 RON | 2.362.272 RON | 576.490 RON | 2.776.515 RON | 1.316.408 RON | 700.296 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.242.398 RON | 2.804.499 RON | 2.778.079 RON | 14.828 RON | 26.420 RON | 2.191.893 RON | 941.244 RON | 1.250.649 RON | 562.849 RON | 1.629.044 RON | 293.564 RON | 649.363 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 3.522.727 RON | 4.263.666 RON | 3.777.988 RON | 399.030 RON | 485.678 RON | 2.693.580 RON | 873.519 RON | 1.820.061 RON | 912.028 RON | 1.741.933 RON | 710.167 RON | 589.638 RON | 39.619 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.997.752 RON | 3.936.988 RON | 3.918.809 RON | 10.272 RON | 18.179 RON | 2.868.157 RON | 1.100.480 RON | 1.767.677 RON | 922.300 RON | 1.945.857 RON | 620.643 RON | 893.723 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 3.102.419 RON | 3.186.816 RON | 3.295.881 RON | −112.651 RON | −109.065 RON | 2.334.585 RON | 749.730 RON | 1.584.855 RON | 809.649 RON | 1.524.936 RON | 551.732 RON | 674.010 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.345.313 RON | 3.081.028 RON | 3.131.969 RON | −58.225 RON | −50.941 RON | 2.390.831 RON | 477.257 RON | 1.913.574 RON | 751.423 RON | 1.639.408 RON | 159.496 RON | 818.997 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
FOLTEA PETRONELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
FOLTEA CONSTANTIN
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.225 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,35 M RON
Rezultat Net 2025
−58,2 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 2,62 M RON | 3,24 M RON | 3,52 M RON | 4,00 M RON | 3,10 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 3,33 M RON | 2,99 M RON | 2,80 M RON | 4,26 M RON | 3,94 M RON | 3,19 M RON | 3,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,30 M RON | 2,98 M RON | 2,78 M RON | 3,78 M RON | 3,92 M RON | 3,30 M RON | 3,13 M RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 679 RON | 14,8 K RON | 399,0 K RON | 10,3 K RON | −112,7 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate477,3 K RON (20%)
Active circulante1,91 M RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,5 K RON
Creanțe819,0 K RON
Numerar935,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,97 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,63 M RON | 3,20 M RON | 82,0% |
| 2020 | 2,78 M RON | 3,35 M RON | 82,8% |
| 2021 | 1,63 M RON | 2,19 M RON | 74,3% |
| 2022 | 1,74 M RON | 2,69 M RON | 64,7% |
| 2023 | 1,95 M RON | 2,87 M RON | 67,8% |
| 2024 | 1,52 M RON | 2,33 M RON | 65,3% |
| 2025 | 1,64 M RON | 2,39 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 2,62 M RON | 3,24 M RON | 3,52 M RON | 4,00 M RON | 3,10 M RON | 3,35 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 679 RON | 14,8 K RON | 399,0 K RON | 10,3 K RON | −112,7 K RON | −58,2 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 3,20 M RON | 3,35 M RON | 2,19 M RON | 2,69 M RON | 2,87 M RON | 2,33 M RON | 2,39 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 575,8 K RON | 576,5 K RON | 562,8 K RON | 912,0 K RON | 922,3 K RON | 809,6 K RON | 751,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 2,63 M RON | 2,78 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 1,95 M RON | 1,52 M RON | 1,64 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,85 | 0,77 | 1,04 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | 0,03 | 0,46 | 11,33 | 0,26 | -3,63 | -1,74 | ▲ 52,1% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 58 | 85 | 55 | 49 | 62 | ▲ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.