DAYMOND SRL
CUI: 16363576
J2004000316066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16363576
Cod înmatriculare
J2004000316066
EUID
ROONRC.J2004000316066
Data înmatriculării
2004-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DECEBAL, 34, A, 1, 420073
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
34
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
420073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.026 RON | 80.250 RON | 69.793 RON | 8.560 RON | 10.457 RON | 184.377 RON | 113.765 RON | 70.612 RON | −160.743 RON | 345.120 RON | 38.853 RON | 31.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.059 RON | 45.367 RON | 99.409 RON | −54.629 RON | −54.042 RON | 143.382 RON | 88.698 RON | 54.684 RON | −215.372 RON | 358.754 RON | 17.915 RON | 31.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.888 RON | 83.014 RON | 79.884 RON | 2.773 RON | 3.130 RON | 111.579 RON | 68.390 RON | 43.189 RON | −212.599 RON | 324.178 RON | 17.916 RON | 15.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.126 RON | 97.174 RON | 94.250 RON | 2.146 RON | 2.924 RON | 64.791 RON | 44.614 RON | 20.177 RON | −210.453 RON | 275.244 RON | 0 RON | 15.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.647 RON | 91.176 RON | 86.741 RON | 4.254 RON | 4.435 RON | 49.989 RON | 28.960 RON | 21.029 RON | −206.199 RON | 256.188 RON | 0 RON | 19.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.647 RON | 49.726 RON | 49.329 RON | 177 RON | 397 RON | 38.828 RON | 21.768 RON | 17.060 RON | −206.022 RON | 244.850 RON | 0 RON | 17.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.696 RON | 24.343 RON | 24.298 RON | 38 RON | 45 RON | 39.140 RON | 18.619 RON | 20.521 RON | −205.984 RON | 245.124 RON | 4.123 RON | 16.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESERMAN IOAN
administrator si reprezentant
Comuna Braniştea, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,7 K RON
Rezultat Net 2025
38 RON
Total Active 2025
39,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 37,1 K RON | 14,9 K RON | 36,1 K RON | 17,6 K RON | 17,6 K RON | 17,7 K RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 45,4 K RON | 83,0 K RON | 97,2 K RON | 91,2 K RON | 49,7 K RON | 24,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,8 K RON | 99,4 K RON | 79,9 K RON | 94,3 K RON | 86,7 K RON | 49,3 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −54,6 K RON | 2,8 K RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 177 RON | 38 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (47.6%)
Active circulante20,5 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345,1 K RON | 184,4 K RON | 187,2% |
| 2020 | 358,8 K RON | 143,4 K RON | 250,2% |
| 2021 | 324,2 K RON | 111,6 K RON | 290,5% |
| 2022 | 275,2 K RON | 64,8 K RON | 424,8% |
| 2023 | 256,2 K RON | 50,0 K RON | 512,5% |
| 2024 | 244,9 K RON | 38,8 K RON | 630,6% |
| 2025 | 245,1 K RON | 39,1 K RON | 626,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 37,1 K RON | 14,9 K RON | 36,1 K RON | 17,6 K RON | 17,6 K RON | 17,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −54,6 K RON | 2,8 K RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 177 RON | 38 RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 184,4 K RON | 143,4 K RON | 111,6 K RON | 64,8 K RON | 50,0 K RON | 38,8 K RON | 39,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −160,7 K RON | −215,4 K RON | −212,6 K RON | −210,5 K RON | −206,2 K RON | −206,0 K RON | −206,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 345,1 K RON | 358,8 K RON | 324,2 K RON | 275,2 K RON | 256,2 K RON | 244,9 K RON | 245,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 23,12 | -147,41 | 18,63 | 5,94 | 24,11 | 1,00 | 0,21 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 42 | 37 | 50 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.