GEOROLSS SRL
CUI: 16652957
J2004000328216
SRL
Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16652957
Cod înmatriculare
J2004000328216
EUID
ROONRC.J2004000328216
Data înmatriculării
2004-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată, POPOVICI, 17
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ion Roată, Comuna Ion Roată
Stradă:
POPOVICI
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 708.274 RON | 709.733 RON | 720.271 RON | −16.861 RON | −10.538 RON | 104.628 RON | 15.939 RON | 88.689 RON | 6.429 RON | 98.199 RON | 83.613 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 699.572 RON | 702.087 RON | 694.005 RON | 2.879 RON | 8.082 RON | 128.205 RON | 17.492 RON | 110.713 RON | 9.307 RON | 118.898 RON | 106.962 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 732.561 RON | 758.353 RON | 754.829 RON | −2.344 RON | 3.524 RON | 210.404 RON | 16.645 RON | 193.759 RON | 6.963 RON | 203.441 RON | 181.797 RON | 10.416 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 900.414 RON | 901.414 RON | 894.596 RON | −394 RON | 6.818 RON | 168.668 RON | 15.939 RON | 152.729 RON | 6.569 RON | 162.099 RON | 151.075 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 954.317 RON | 1.035.496 RON | 1.003.590 RON | 23.460 RON | 31.906 RON | 156.915 RON | 15.939 RON | 140.976 RON | 30.029 RON | 126.886 RON | 108.852 RON | 3.437 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.062.812 RON | 1.127.135 RON | 1.076.595 RON | 30.655 RON | 50.540 RON | 411.421 RON | 239.573 RON | 171.848 RON | 60.684 RON | 350.737 RON | 163.469 RON | 6.477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.416.706 RON | 2.465.146 RON | 2.441.653 RON | 14.381 RON | 23.493 RON | 585.480 RON | 349.841 RON | 235.639 RON | 75.064 RON | 510.416 RON | 209.532 RON | 7.925 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (3)
GRIGORE NICOLAE GEORGE
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
GRIGORE IOANA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
IORGU ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,42 M RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
585,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,3 K RON | 699,6 K RON | 732,6 K RON | 900,4 K RON | 954,3 K RON | 1,06 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 709,7 K RON | 702,1 K RON | 758,4 K RON | 901,4 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 720,3 K RON | 694,0 K RON | 754,8 K RON | 894,6 K RON | 1,00 M RON | 1,08 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 2,9 K RON | −2,3 K RON | −394 RON | 23,5 K RON | 30,7 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,8 K RON (59.8%)
Active circulante235,6 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,5 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,53 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 304,95 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,2 K RON | 104,6 K RON | 93,9% |
| 2020 | 118,9 K RON | 128,2 K RON | 92,7% |
| 2021 | 203,4 K RON | 210,4 K RON | 96,7% |
| 2022 | 162,1 K RON | 168,7 K RON | 96,1% |
| 2023 | 126,9 K RON | 156,9 K RON | 80,9% |
| 2024 | 350,7 K RON | 411,4 K RON | 85,3% |
| 2025 | 510,4 K RON | 585,5 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,3 K RON | 699,6 K RON | 732,6 K RON | 900,4 K RON | 954,3 K RON | 1,06 M RON | 2,42 M RON | ▲ 127,4% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 2,9 K RON | −2,3 K RON | −394 RON | 23,5 K RON | 30,7 K RON | 14,4 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 104,6 K RON | 128,2 K RON | 210,4 K RON | 168,7 K RON | 156,9 K RON | 411,4 K RON | 585,5 K RON | ▲ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 9,3 K RON | 7,0 K RON | 6,6 K RON | 30,0 K RON | 60,7 K RON | 75,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 98,2 K RON | 118,9 K RON | 203,4 K RON | 162,1 K RON | 126,9 K RON | 350,7 K RON | 510,4 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 1,11 | 0,49 | 0,46 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -2,38 | 0,41 | -0,32 | -0,04 | 2,46 | 2,88 | 0,60 | ▼ 79,2% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 38 | 38 | 70 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.