TETRAKTYS SRL
CUI: 16643991
J2004000343516
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16643991
Cod înmatriculare
J2004000343516
EUID
ROONRC.J2004000343516
Data înmatriculării
2004-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, TINERETULUI, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.804 RON | 49.680 RON | 142.124 RON | 20.232 RON | 171.572 RON | 9.032 RON | 128.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.804 RON | 49.680 RON | 142.124 RON | 20.232 RON | 171.572 RON | 9.032 RON | 128.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.804 RON | 49.680 RON | 142.124 RON | 20.232 RON | 171.572 RON | 9.032 RON | 128.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.804 RON | 49.680 RON | 142.124 RON | 20.232 RON | 171.572 RON | 9.032 RON | 128.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.844 RON | −1.844 RON | −1.844 RON | 191.804 RON | 49.680 RON | 142.124 RON | 18.388 RON | 173.416 RON | 9.032 RON | 128.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIONICESEI ANCA-MARIANA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,8 K RON
Total Active 2023
191,8 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,7 K RON (25.9%)
Active circulante142,1 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe128,4 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,6 K RON | 191,8 K RON | 89,5% |
| 2020 | 171,6 K RON | 191,8 K RON | 89,5% |
| 2021 | 171,6 K RON | 191,8 K RON | 89,5% |
| 2022 | 171,6 K RON | 191,8 K RON | 89,5% |
| 2023 | 173,4 K RON | 191,8 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,8 K RON | – |
| Total active | 191,8 K RON | 191,8 K RON | 191,8 K RON | 191,8 K RON | 191,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 20,2 K RON | 20,2 K RON | 20,2 K RON | 18,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 171,6 K RON | 171,6 K RON | 171,6 K RON | 171,6 K RON | 173,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 48 | 48 | 26 | ▼ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.