TERMOSUD SERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, MACULUI, H14, B, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.651 RON | 82.251 RON | 81.160 RON | 374 RON | 1.091 RON | 52.149 RON | 2.946 RON | 49.203 RON | 29.306 RON | 22.843 RON | 0 RON | 4.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.536 RON | 99.536 RON | 88.722 RON | 10.814 RON | 10.814 RON | 178.691 RON | 1.683 RON | 177.008 RON | 12.814 RON | 165.877 RON | 504 RON | 124.106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 99,5 K RON |
| Venituri totale | 82,3 K RON | 99,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | 374 RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,49 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,8 K RON | 52,1 K RON | 43,8% |
| 2024 | 165,9 K RON | 178,7 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 99,5 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | 374 RON | 10,8 K RON | ▲ 2.791,4% |
| Total active | 52,1 K RON | 178,7 K RON | ▲ 242,7% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 12,8 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 165,9 K RON | ▲ 626,2% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,07 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | 10,86 | ▲ 1.988,5% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.