IZVORUL CERBULUI SRL
CUI: 16849380
J2004000388368
SRL
Tulcea, Sat Ciucurova, Comuna Ciucurova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16849380
Cod înmatriculare
J2004000388368
EUID
ROONRC.J2004000388368
Data înmatriculării
2004-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Ciucurova, Comuna Ciucurova, PRINCIPALĂ, 252, 827055, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Ciucurova, Comuna Ciucurova
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
252
Cod poștal:
827055
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.742 RON | 378.742 RON | 449.957 RON | −75.002 RON | −71.215 RON | 1.322.405 RON | 1.205.613 RON | 116.792 RON | −260.856 RON | 1.583.261 RON | 2.554 RON | 113.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 322.830 RON | 322.830 RON | 278.419 RON | 41.183 RON | 44.411 RON | 1.277.627 RON | 1.195.601 RON | 82.026 RON | −219.673 RON | 1.497.300 RON | 8.532 RON | 66.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 423.524 RON | 423.524 RON | 296.765 RON | 122.524 RON | 126.759 RON | 1.245.717 RON | 1.161.104 RON | 84.613 RON | −97.149 RON | 1.342.866 RON | 12.969 RON | 70.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 635.671 RON | 1.302.095 RON | 1.178.483 RON | 117.255 RON | 123.612 RON | 1.833.755 RON | 1.127.317 RON | 706.438 RON | 20.106 RON | 1.813.649 RON | 523.774 RON | 181.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 810.905 RON | 630.975 RON | 1.043.037 RON | −420.517 RON | −412.062 RON | 1.991.110 RON | 1.164.817 RON | 826.293 RON | −400.411 RON | 2.391.521 RON | 253.383 RON | 517.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 506.923 RON | 983.069 RON | 1.254.893 RON | −271.824 RON | −271.824 RON | 1.914.030 RON | 1.119.913 RON | 794.117 RON | −672.235 RON | 2.586.265 RON | 396.902 RON | 350.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 691.224 RON | 732.737 RON | 826.387 RON | −93.650 RON | −93.650 RON | 3.927.211 RON | 3.248.702 RON | 678.509 RON | −765.885 RON | 3.035.782 RON | 169.847 RON | 433.869 RON | 1.657.314 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN EDUARD-MIHAIL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−765.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.650 RON)
Cifra de Afaceri 2025
691,2 K RON
Rezultat Net 2025
−93,7 K RON
Total Active 2025
3,93 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,7 K RON | 322,8 K RON | 423,5 K RON | 635,7 K RON | 810,9 K RON | 506,9 K RON | 691,2 K RON |
| Venituri totale | 378,7 K RON | 322,8 K RON | 423,5 K RON | 1,30 M RON | 631,0 K RON | 983,1 K RON | 732,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 450,0 K RON | 278,4 K RON | 296,8 K RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 826,4 K RON |
| Rezultat net | −75,0 K RON | 41,2 K RON | 122,5 K RON | 117,3 K RON | −420,5 K RON | −271,8 K RON | −93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 780,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−765.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,25 M RON (82.7%)
Active circulante678,5 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,8 K RON
Creanțe433,9 K RON
Numerar74,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,07 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 1,32 M RON | 119,7% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,28 M RON | 117,2% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,25 M RON | 107,8% |
| 2022 | 1,81 M RON | 1,83 M RON | 98,9% |
| 2023 | 2,39 M RON | 1,99 M RON | 120,1% |
| 2024 | 2,59 M RON | 1,91 M RON | 135,1% |
| 2025 | 3,04 M RON | 3,93 M RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,7 K RON | 322,8 K RON | 423,5 K RON | 635,7 K RON | 810,9 K RON | 506,9 K RON | 691,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | −75,0 K RON | 41,2 K RON | 122,5 K RON | 117,3 K RON | −420,5 K RON | −271,8 K RON | −93,7 K RON | ▲ 65,5% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 1,99 M RON | 1,91 M RON | 3,93 M RON | ▲ 105,2% |
| Capitaluri proprii | −260,9 K RON | −219,7 K RON | −97,1 K RON | 20,1 K RON | −400,4 K RON | −672,2 K RON | −765,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,50 M RON | 1,34 M RON | 1,81 M RON | 2,39 M RON | 2,59 M RON | 3,04 M RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -19,80 | 12,76 | 28,93 | 18,45 | -51,86 | -53,62 | -13,55 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | 56 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 780,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.