STEFI-GEMI TRANS SRL
CUI: 16416433
J2004000407157
SRL
Dâmboviţa, Sat Poiana, Comuna Poiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16416433
Cod înmatriculare
J2004000407157
EUID
ROONRC.J2004000407157
Data înmatriculării
2004-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Poiana, Comuna Poiana, Narcisei, 541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428.636 RON | 428.636 RON | 357.509 RON | 66.841 RON | 71.127 RON | 490.898 RON | 295.023 RON | 195.875 RON | 116.600 RON | 374.298 RON | 0 RON | 51.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 485.312 RON | 486.723 RON | 551.463 RON | −69.643 RON | −64.740 RON | 454.281 RON | 326.776 RON | 127.505 RON | 46.957 RON | 407.324 RON | 0 RON | 59.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 482.268 RON | 481.809 RON | 615.798 RON | −138.812 RON | −133.989 RON | 293.400 RON | 222.875 RON | 70.525 RON | −91.855 RON | 385.255 RON | 0 RON | 15.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 604.471 RON | 604.471 RON | 736.998 RON | −138.572 RON | −132.527 RON | 236.749 RON | 118.974 RON | 117.775 RON | −230.427 RON | 467.176 RON | 0 RON | 10.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 638.840 RON | 638.840 RON | 711.794 RON | −79.338 RON | −72.954 RON | 166.385 RON | 15.073 RON | 151.312 RON | −309.765 RON | 476.150 RON | 0 RON | 51.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 648.908 RON | 648.908 RON | 699.608 RON | −50.700 RON | −50.700 RON | 106.279 RON | 0 RON | 106.279 RON | −360.464 RON | 466.743 RON | 0 RON | 8.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 554.978 RON | 554.978 RON | 609.374 RON | −54.396 RON | −54.396 RON | 36.962 RON | 0 RON | 36.962 RON | −414.860 RON | 451.822 RON | 0 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN GEORGE
administrator
Comuna Poiana, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1222.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
555,0 K RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
37,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,6 K RON | 485,3 K RON | 482,3 K RON | 604,5 K RON | 638,8 K RON | 648,9 K RON | 555,0 K RON |
| Venituri totale | 428,6 K RON | 486,7 K RON | 481,8 K RON | 604,5 K RON | 638,8 K RON | 648,9 K RON | 555,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,5 K RON | 551,5 K RON | 615,8 K RON | 737,0 K RON | 711,8 K RON | 699,6 K RON | 609,4 K RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | −69,6 K RON | −138,8 K RON | −138,6 K RON | −79,3 K RON | −50,7 K RON | −54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-147,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,3 K RON | 490,9 K RON | 76,3% |
| 2020 | 407,3 K RON | 454,3 K RON | 89,7% |
| 2021 | 385,3 K RON | 293,4 K RON | 131,3% |
| 2022 | 467,2 K RON | 236,7 K RON | 197,3% |
| 2023 | 476,2 K RON | 166,4 K RON | 286,2% |
| 2024 | 466,7 K RON | 106,3 K RON | 439,2% |
| 2025 | 451,8 K RON | 37,0 K RON | 1.222,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,6 K RON | 485,3 K RON | 482,3 K RON | 604,5 K RON | 638,8 K RON | 648,9 K RON | 555,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 66,8 K RON | −69,6 K RON | −138,8 K RON | −138,6 K RON | −79,3 K RON | −50,7 K RON | −54,4 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 490,9 K RON | 454,3 K RON | 293,4 K RON | 236,7 K RON | 166,4 K RON | 106,3 K RON | 37,0 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | 116,6 K RON | 47,0 K RON | −91,9 K RON | −230,4 K RON | −309,8 K RON | −360,5 K RON | −414,9 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 374,3 K RON | 407,3 K RON | 385,3 K RON | 467,2 K RON | 476,2 K RON | 466,7 K RON | 451,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,31 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,23 | 0,08 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 15,59 | -14,35 | -28,78 | -22,92 | -12,42 | -7,81 | -9,80 | ▼ 25,5% |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 12 | 32 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1222.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.