TEMATIC SATELITE SRL
CUI: 16384897
J2004000426192
SRL
Harghita, Sat Borzont, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16384897
Cod înmatriculare
J2004000426192
EUID
ROONRC.J2004000426192
Data înmatriculării
2004-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Borzont, Comuna Joseni, 132, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Borzont, Comuna Joseni
Sector:
0
Număr:
132
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.177 RON | 132.977 RON | 251.806 RON | −119.899 RON | −118.829 RON | 697.650 RON | 645.594 RON | 52.056 RON | 188.773 RON | 282.415 RON | 10.985 RON | 39.330 RON | 226.462 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 91.357 RON | 107.198 RON | 149.813 RON | −43.801 RON | −42.615 RON | 683.225 RON | 616.337 RON | 66.888 RON | 144.972 RON | 319.621 RON | 9.666 RON | 49.753 RON | 218.632 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.421 RON | 47.256 RON | 91.019 RON | −44.158 RON | −43.763 RON | 648.739 RON | 584.447 RON | 64.292 RON | 100.814 RON | 337.124 RON | 8.783 RON | 50.371 RON | 210.801 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.190 RON | 40.021 RON | 98.743 RON | −59.038 RON | −58.722 RON | 622.163 RON | 558.246 RON | 63.917 RON | 41.775 RON | 377.418 RON | 10.102 RON | 52.772 RON | 202.970 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.617 RON | 27.448 RON | 100.302 RON | −73.051 RON | −72.854 RON | 600.004 RON | 533.238 RON | 66.766 RON | −31.276 RON | 436.141 RON | 10.927 RON | 49.368 RON | 195.139 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.831 RON | 93.074 RON | −85.243 RON | −85.243 RON | 672.890 RON | 509.363 RON | 163.527 RON | −116.519 RON | 602.100 RON | 10.492 RON | 55.550 RON | 187.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 124.293 RON | 132.164 RON | 207.722 RON | −75.558 RON | −75.558 RON | 570.202 RON | 488.017 RON | 82.185 RON | −192.076 RON | 582.800 RON | 17.725 RON | 54.372 RON | 179.478 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY HUNOR
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,3 K RON
Rezultat Net 2025
−75,6 K RON
Total Active 2025
570,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 91,4 K RON | 39,4 K RON | 32,2 K RON | 19,6 K RON | 0 RON | 124,3 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 107,2 K RON | 47,3 K RON | 40,0 K RON | 27,4 K RON | 7,8 K RON | 132,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,8 K RON | 149,8 K RON | 91,0 K RON | 98,7 K RON | 100,3 K RON | 93,1 K RON | 207,7 K RON |
| Rezultat net | −119,9 K RON | −43,8 K RON | −44,2 K RON | −59,0 K RON | −73,1 K RON | −85,2 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,0 K RON (85.6%)
Active circulante82,2 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Creanțe54,4 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,01 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,8%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,4 K RON | 697,7 K RON | 40,5% |
| 2020 | 319,6 K RON | 683,2 K RON | 46,8% |
| 2021 | 337,1 K RON | 648,7 K RON | 52,0% |
| 2022 | 377,4 K RON | 622,2 K RON | 60,7% |
| 2023 | 436,1 K RON | 600,0 K RON | 72,7% |
| 2024 | 602,1 K RON | 672,9 K RON | 89,5% |
| 2025 | 582,8 K RON | 570,2 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 91,4 K RON | 39,4 K RON | 32,2 K RON | 19,6 K RON | 0 RON | 124,3 K RON | – |
| Rezultat net | −119,9 K RON | −43,8 K RON | −44,2 K RON | −59,0 K RON | −73,1 K RON | −85,2 K RON | −75,6 K RON | ▲ 11,4% |
| Total active | 697,7 K RON | 683,2 K RON | 648,7 K RON | 622,2 K RON | 600,0 K RON | 672,9 K RON | 570,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 188,8 K RON | 145,0 K RON | 100,8 K RON | 41,8 K RON | −31,3 K RON | −116,5 K RON | −192,1 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 282,4 K RON | 319,6 K RON | 337,1 K RON | 377,4 K RON | 436,1 K RON | 602,1 K RON | 582,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,27 | 0,14 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | -123,38 | -47,94 | -112,02 | -183,40 | -372,39 | – | -60,79 | – |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 25 | 18 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.