ULM-BOG SRL
CUI: 16757112
J2004000446071
SRL
Botoşani, Sat Victoria, Comuna Stăuceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16757112
Cod înmatriculare
J2004000446071
EUID
ROONRC.J2004000446071
Data înmatriculării
2004-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Victoria, Comuna Stăuceni, 7, 43A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.669 RON | 228.670 RON | 170.083 RON | 56.292 RON | 58.587 RON | 428.540 RON | 7.135 RON | 421.405 RON | −7.749 RON | 436.304 RON | 414.906 RON | 583 RON | 0 RON | 15 RON | 2 |
| 2020 | 125.284 RON | 163.127 RON | 143.916 RON | 16.938 RON | 19.211 RON | 383.114 RON | 5.396 RON | 377.718 RON | 9.189 RON | 374.302 RON | 374.732 RON | 360 RON | 0 RON | 377 RON | 1 |
| 2021 | 439.409 RON | 939.410 RON | 430.889 RON | 500.254 RON | 508.521 RON | 529.240 RON | 75.746 RON | 453.494 RON | 509.443 RON | 20.137 RON | 442.745 RON | 1.010 RON | 0 RON | 340 RON | 2 |
| 2022 | 529.606 RON | 529.607 RON | 514.716 RON | 10.389 RON | 14.891 RON | 527.139 RON | 66.707 RON | 460.432 RON | 519.832 RON | 7.421 RON | 431.803 RON | 4.305 RON | 0 RON | 114 RON | 2 |
| 2023 | 1.141.026 RON | 1.141.027 RON | 971.379 RON | 158.809 RON | 169.648 RON | 609.020 RON | 61.031 RON | 547.989 RON | 598.640 RON | 10.959 RON | 460.333 RON | 19.305 RON | 0 RON | 579 RON | 2 |
| 2024 | 296.172 RON | 296.526 RON | 354.615 RON | −60.610 RON | −58.089 RON | 551.040 RON | 68.158 RON | 482.882 RON | 538.030 RON | 13.815 RON | 382.675 RON | 3.797 RON | 0 RON | 805 RON | 2 |
| 2025 | 473.839 RON | 473.846 RON | 507.287 RON | −41.818 RON | −33.441 RON | 489.000 RON | 57.755 RON | 431.245 RON | 456.213 RON | 33.117 RON | 369.096 RON | 81 RON | 0 RON | 330 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULMAN BOGDAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.818 RON)
Cifra de Afaceri 2025
473,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,8 K RON
Total Active 2025
489,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 125,3 K RON | 439,4 K RON | 529,6 K RON | 1,14 M RON | 296,2 K RON | 473,8 K RON |
| Venituri totale | 228,7 K RON | 163,1 K RON | 939,4 K RON | 529,6 K RON | 1,14 M RON | 296,5 K RON | 473,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,1 K RON | 143,9 K RON | 430,9 K RON | 514,7 K RON | 971,4 K RON | 354,6 K RON | 507,3 K RON |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 16,9 K RON | 500,3 K RON | 10,4 K RON | 158,8 K RON | −60,6 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 744,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,8 K RON (11.8%)
Active circulante431,2 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,1 K RON
Creanțe81 RON
Numerar62,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.849,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 436,3 K RON | 428,5 K RON | 101,8% |
| 2020 | 374,3 K RON | 383,1 K RON | 97,7% |
| 2021 | 20,1 K RON | 529,2 K RON | 3,8% |
| 2022 | 7,4 K RON | 527,1 K RON | 1,4% |
| 2023 | 11,0 K RON | 609,0 K RON | 1,8% |
| 2024 | 13,8 K RON | 551,0 K RON | 2,5% |
| 2025 | 33,1 K RON | 489,0 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 125,3 K RON | 439,4 K RON | 529,6 K RON | 1,14 M RON | 296,2 K RON | 473,8 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 16,9 K RON | 500,3 K RON | 10,4 K RON | 158,8 K RON | −60,6 K RON | −41,8 K RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 428,5 K RON | 383,1 K RON | 529,2 K RON | 527,1 K RON | 609,0 K RON | 551,0 K RON | 489,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 9,2 K RON | 509,4 K RON | 519,8 K RON | 598,6 K RON | 538,0 K RON | 456,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 436,3 K RON | 374,3 K RON | 20,1 K RON | 7,4 K RON | 11,0 K RON | 13,8 K RON | 33,1 K RON | ▲ 139,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,01 | 22,52 | 62,04 | 50,00 | 34,95 | 13,02 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 43,75 | 13,52 | 113,85 | 1,96 | 13,92 | -20,46 | -8,83 | ▲ 56,8% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 100 | 85 | 95 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 744,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.