MARIUS AMA TOUR SRL
CUI: 16776114
J2004000449344
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16776114
Cod înmatriculare
J2004000449344
EUID
ROONRC.J2004000449344
Data înmatriculării
2004-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. STELIAN POPESCU, 26A
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
Str. STELIAN POPESCU
Număr:
26A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.656 RON | 115.136 RON | 183.786 RON | −71.315 RON | −68.650 RON | 456.333 RON | 395.278 RON | 61.055 RON | 243.642 RON | 212.691 RON | 39.372 RON | 19.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.623 RON | 30.487 RON | 79.662 RON | −50.089 RON | −49.175 RON | 380.277 RON | 339.035 RON | 41.242 RON | 193.553 RON | 186.724 RON | 38.260 RON | 1.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.491 RON | 10.331 RON | 79.931 RON | −69.910 RON | −69.600 RON | 365.862 RON | 322.116 RON | 43.746 RON | 123.643 RON | 242.219 RON | 39.641 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.325 RON | 21.325 RON | 105.308 RON | −84.623 RON | −83.983 RON | 349.545 RON | 265.664 RON | 83.881 RON | 39.020 RON | 310.525 RON | 39.832 RON | 40.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 174.288 RON | 176.004 RON | 159.023 RON | 14.318 RON | 16.981 RON | 332.117 RON | 221.605 RON | 110.512 RON | 53.337 RON | 278.780 RON | 21.119 RON | 50.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 382.225 RON | 401.491 RON | 377.544 RON | 20.192 RON | 23.947 RON | 301.522 RON | 176.767 RON | 124.755 RON | 73.530 RON | 227.992 RON | 32.527 RON | 59.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MARIUS
administrator
ROSIORI DE VEDE,TELEORMAN
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Acvacultura în ape dulci
- Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
382,2 K RON
Rezultat Net 2024
20,2 K RON
Total Active 2024
301,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 29,6 K RON | 9,5 K RON | 21,3 K RON | 174,3 K RON | 382,2 K RON |
| Venituri totale | 115,1 K RON | 30,5 K RON | 10,3 K RON | 21,3 K RON | 176,0 K RON | 401,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 79,7 K RON | 79,9 K RON | 105,3 K RON | 159,0 K RON | 377,5 K RON |
| Rezultat net | −71,3 K RON | −50,1 K RON | −69,9 K RON | −84,6 K RON | 14,3 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,8 K RON (58.6%)
Active circulante124,8 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe59,7 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,75 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,7 K RON | 456,3 K RON | 46,6% |
| 2020 | 186,7 K RON | 380,3 K RON | 49,1% |
| 2021 | 242,2 K RON | 365,9 K RON | 66,2% |
| 2022 | 310,5 K RON | 349,5 K RON | 88,8% |
| 2023 | 278,8 K RON | 332,1 K RON | 83,9% |
| 2024 | 228,0 K RON | 301,5 K RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 29,6 K RON | 9,5 K RON | 21,3 K RON | 174,3 K RON | 382,2 K RON | ▲ 119,3% |
| Rezultat net | −71,3 K RON | −50,1 K RON | −69,9 K RON | −84,6 K RON | 14,3 K RON | 20,2 K RON | ▲ 41,0% |
| Total active | 456,3 K RON | 380,3 K RON | 365,9 K RON | 349,5 K RON | 332,1 K RON | 301,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 243,6 K RON | 193,6 K RON | 123,6 K RON | 39,0 K RON | 53,3 K RON | 73,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 212,7 K RON | 186,7 K RON | 242,2 K RON | 310,5 K RON | 278,8 K RON | 228,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,40 | 0,55 | ▲ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -64,45 | -169,09 | -736,59 | -396,83 | 8,22 | 5,28 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 30 | 40 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.