EXTRA AMBIENT SRL
CUI: 16958060
J2004000460369
SRL
Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16958060
Cod înmatriculare
J2004000460369
EUID
ROONRC.J2004000460369
Data înmatriculării
2004-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila, Principală, 212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.405 RON | 4.405 RON | 5.299 RON | −1.026 RON | −894 RON | 179.460 RON | 21.331 RON | 158.129 RON | −129.483 RON | 308.943 RON | 155.592 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.680 RON | 3.680 RON | 3.172 RON | 421 RON | 508 RON | 175.105 RON | 21.331 RON | 153.774 RON | −129.062 RON | 304.167 RON | 152.863 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.500 RON | 4.500 RON | 4.961 RON | −461 RON | −461 RON | 175.548 RON | 21.331 RON | 154.217 RON | −129.523 RON | 305.071 RON | 149.526 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.267 RON | 2.267 RON | 7.514 RON | −5.315 RON | −5.247 RON | 164.638 RON | 21.331 RON | 143.307 RON | −134.838 RON | 299.476 RON | 142.981 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84 RON | 84 RON | 373 RON | −289 RON | −289 RON | 164.665 RON | 21.331 RON | 143.334 RON | −135.128 RON | 299.793 RON | 142.981 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 400 RON | 400 RON | 1.273 RON | −873 RON | −873 RON | 164.681 RON | 21.331 RON | 143.350 RON | −136.001 RON | 300.682 RON | 142.981 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂBÂRCEA DUMITRIŢA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
GERU ION
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
400 RON
Rezultat Net 2024
−873 RON
Total Active 2024
164,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 84 RON | 400 RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 84 RON | 400 RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 3,2 K RON | 5,0 K RON | 7,5 K RON | 373 RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 421 RON | −461 RON | −5,3 K RON | −289 RON | −873 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −749 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (13%)
Active circulante143,4 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,0 K RON
Creanțe187 RON
Numerar182 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 130.470 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-218,3%
Marjă netă
-218,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,9 K RON | 179,5 K RON | 172,2% |
| 2020 | 304,2 K RON | 175,1 K RON | 173,7% |
| 2021 | 305,1 K RON | 175,5 K RON | 173,8% |
| 2022 | 299,5 K RON | 164,6 K RON | 181,9% |
| 2023 | 299,8 K RON | 164,7 K RON | 182,1% |
| 2024 | 300,7 K RON | 164,7 K RON | 182,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 84 RON | 400 RON | ▲ 376,2% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 421 RON | −461 RON | −5,3 K RON | −289 RON | −873 RON | ▼ 202,1% |
| Total active | 179,5 K RON | 175,1 K RON | 175,5 K RON | 164,6 K RON | 164,7 K RON | 164,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −129,5 K RON | −129,1 K RON | −129,5 K RON | −134,8 K RON | −135,1 K RON | −136,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 308,9 K RON | 304,2 K RON | 305,1 K RON | 299,5 K RON | 299,8 K RON | 300,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -23,29 | 11,44 | -10,24 | -234,45 | -344,05 | -218,25 | ▲ 36,6% |
| Scor bonitate | 24 | 47 | 24 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.