ARHI-TEHNO-SAT SRL
CUI: 16047298
J2004000461405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16047298
Cod înmatriculare
J2004000461405
EUID
ROONRC.J2004000461405
Data înmatriculării
2004-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea SERBAN VODA, 43, 2, 2, 5, 52, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea SERBAN VODA
Număr:
43
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
52
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.258 RON | 41.258 RON | 24.978 RON | 15.043 RON | 16.280 RON | 36.011 RON | 3.851 RON | 32.160 RON | −99.195 RON | 135.227 RON | 28.113 RON | 1.563 RON | 0 RON | 21 RON | 0 |
| 2020 | 40.101 RON | 40.101 RON | 37.206 RON | 1.796 RON | 2.895 RON | 23.951 RON | 3.314 RON | 20.637 RON | −97.399 RON | 121.350 RON | 16.490 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.015 RON | 52.015 RON | 28.840 RON | 21.615 RON | 23.175 RON | 29.306 RON | 2.776 RON | 26.530 RON | −75.784 RON | 105.090 RON | 14.841 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.406 RON | 31.406 RON | 22.987 RON | 7.477 RON | 8.419 RON | 15.298 RON | 2.239 RON | 13.059 RON | −68.307 RON | 83.626 RON | 11.005 RON | 123 RON | 0 RON | 21 RON | 0 |
| 2023 | 30.111 RON | 30.112 RON | 27.586 RON | 2.526 RON | 2.526 RON | 8.949 RON | 1.702 RON | 7.247 RON | −65.781 RON | 74.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.280 RON | 15.280 RON | 13.912 RON | 730 RON | 1.368 RON | 7.560 RON | 1.164 RON | 6.396 RON | −65.051 RON | 72.611 RON | 141 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA SORIN-MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 960.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,3 K RON
Rezultat Net 2024
730 RON
Total Active 2024
7,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 40,1 K RON | 52,0 K RON | 31,4 K RON | 30,1 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 40,1 K RON | 52,0 K RON | 31,4 K RON | 30,1 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 37,2 K RON | 28,8 K RON | 23,0 K RON | 27,6 K RON | 13,9 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 1,8 K RON | 21,6 K RON | 7,5 K RON | 2,5 K RON | 730 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (15.4%)
Active circulante6,4 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141 RON
Creanțe121 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,37 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,2 K RON | 36,0 K RON | 375,5% |
| 2020 | 121,4 K RON | 24,0 K RON | 506,7% |
| 2021 | 105,1 K RON | 29,3 K RON | 358,6% |
| 2022 | 83,6 K RON | 15,3 K RON | 546,7% |
| 2023 | 74,7 K RON | 8,9 K RON | 835,1% |
| 2024 | 72,6 K RON | 7,6 K RON | 960,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 40,1 K RON | 52,0 K RON | 31,4 K RON | 30,1 K RON | 15,3 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 1,8 K RON | 21,6 K RON | 7,5 K RON | 2,5 K RON | 730 RON | ▼ 71,1% |
| Total active | 36,0 K RON | 24,0 K RON | 29,3 K RON | 15,3 K RON | 8,9 K RON | 7,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −99,2 K RON | −97,4 K RON | −75,8 K RON | −68,3 K RON | −65,8 K RON | −65,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 135,2 K RON | 121,4 K RON | 105,1 K RON | 83,6 K RON | 74,7 K RON | 72,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,17 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 36,46 | 4,48 | 41,56 | 23,81 | 8,39 | 4,78 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 35 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (730 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 960.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.