ATHOS PRODCOM SRL
CUI: 16129908
J2004000486121
SRL
Cluj, Sat Turmasi, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16129908
Cod înmatriculare
J2004000486121
EUID
ROONRC.J2004000486121
Data înmatriculării
2004-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Turmasi, Comuna Mociu, 3, 3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.009 RON | 346.284 RON | 369.898 RON | −26.224 RON | −23.614 RON | 2.581.220 RON | 2.240.620 RON | 340.600 RON | −261.249 RON | 2.335.445 RON | 316.212 RON | 21.054 RON | 507.024 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 163.947 RON | 237.787 RON | 240.244 RON | −4.252 RON | −2.457 RON | 2.518.074 RON | 2.176.132 RON | 341.942 RON | −263.715 RON | 2.338.981 RON | 317.696 RON | 11.916 RON | 444.764 RON | 1.956 RON | 3 |
| 2021 | 167.936 RON | 250.401 RON | 225.503 RON | 23.195 RON | 24.898 RON | 2.459.774 RON | 2.105.621 RON | 354.153 RON | −241.780 RON | 2.318.946 RON | 313.143 RON | 16.936 RON | 382.608 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 171.690 RON | 249.187 RON | 195.180 RON | 52.290 RON | 54.007 RON | 2.439.204 RON | 2.074.606 RON | 364.598 RON | −189.685 RON | 2.308.490 RON | 317.319 RON | 38.161 RON | 320.399 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.526 RON | 381.590 RON | 298.987 RON | 79.638 RON | 82.603 RON | 2.406.384 RON | 2.020.685 RON | 385.699 RON | −110.408 RON | 2.258.652 RON | 309.446 RON | 46.801 RON | 258.140 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.627 RON | 196.430 RON | 335.244 RON | −142.763 RON | −138.814 RON | 2.188.560 RON | 1.970.367 RON | 218.193 RON | −253.171 RON | 2.244.109 RON | 172.692 RON | 41.427 RON | 197.622 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
TULUC LENUȚA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TULUC DAMIAN
administrator
Sat Tăuseni, Cluj, România
TULUC LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TULUC DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−253.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.763 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,6 K RON
Rezultat Net 2024
−142,8 K RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,0 K RON | 163,9 K RON | 167,9 K RON | 171,7 K RON | 296,5 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 346,3 K RON | 237,8 K RON | 250,4 K RON | 249,2 K RON | 381,6 K RON | 196,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,9 K RON | 240,2 K RON | 225,5 K RON | 195,2 K RON | 299,0 K RON | 335,2 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −4,3 K RON | 23,2 K RON | 52,3 K RON | 79,6 K RON | −142,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,97 M RON (90%)
Active circulante218,2 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,7 K RON
Creanțe41,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 479 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,5%
Marjă netă
-108,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 2,58 M RON | 90,5% |
| 2020 | 2,34 M RON | 2,52 M RON | 92,9% |
| 2021 | 2,32 M RON | 2,46 M RON | 94,3% |
| 2022 | 2,31 M RON | 2,44 M RON | 94,6% |
| 2023 | 2,26 M RON | 2,41 M RON | 93,9% |
| 2024 | 2,24 M RON | 2,19 M RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,0 K RON | 163,9 K RON | 167,9 K RON | 171,7 K RON | 296,5 K RON | 131,6 K RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −4,3 K RON | 23,2 K RON | 52,3 K RON | 79,6 K RON | −142,8 K RON | ▼ 279,3% |
| Total active | 2,58 M RON | 2,52 M RON | 2,46 M RON | 2,44 M RON | 2,41 M RON | 2,19 M RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −261,2 K RON | −263,7 K RON | −241,8 K RON | −189,7 K RON | −110,4 K RON | −253,2 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 2,34 M RON | 2,32 M RON | 2,31 M RON | 2,26 M RON | 2,24 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,10 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | -10,05 | -2,59 | 13,81 | 30,46 | 26,86 | -108,46 | ▼ 503,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.