STEPTRANS SRL
CUI: 16248828
J2004000516046
SRL
Bacău, Sat Drăgeşti, Comuna Tătărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16248828
Cod înmatriculare
J2004000516046
EUID
ROONRC.J2004000516046
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Drăgeşti, Comuna Tătărăşti, 607623
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.689.933 RON | 1.904.252 RON | 1.851.661 RON | 49.128 RON | 52.591 RON | 1.502.734 RON | 1.338.640 RON | 164.094 RON | 483.175 RON | 1.036.900 RON | 6.830 RON | 129.090 RON | 0 RON | 17.341 RON | 17 |
| 2020 | 1.389.823 RON | 1.506.560 RON | 1.533.536 RON | −26.976 RON | −26.976 RON | 1.380.712 RON | 1.126.593 RON | 254.119 RON | 456.199 RON | 941.894 RON | 12.684 RON | 207.211 RON | 0 RON | 17.381 RON | 16 |
| 2021 | 1.533.236 RON | 1.532.432 RON | 1.805.711 RON | −273.279 RON | −273.279 RON | 1.181.132 RON | 920.548 RON | 260.584 RON | 184.967 RON | 1.016.088 RON | 33.401 RON | 208.330 RON | 0 RON | 19.923 RON | 14 |
| 2022 | 2.323.272 RON | 2.519.892 RON | 2.494.429 RON | 25.463 RON | 25.463 RON | 1.326.951 RON | 971.590 RON | 355.361 RON | 210.430 RON | 1.135.042 RON | 86.022 RON | 253.307 RON | 0 RON | 18.521 RON | 15 |
| 2023 | 4.038.737 RON | 3.968.325 RON | 3.880.546 RON | 87.779 RON | 87.779 RON | 4.123.744 RON | 3.519.536 RON | 604.208 RON | 298.209 RON | 3.847.919 RON | 27.374 RON | 391.157 RON | 0 RON | 22.384 RON | 18 |
| 2024 | 4.755.006 RON | 4.896.249 RON | 4.321.067 RON | 491.159 RON | 575.182 RON | 4.942.643 RON | 3.860.197 RON | 1.082.446 RON | 790.332 RON | 4.181.530 RON | 54.122 RON | 835.706 RON | 0 RON | 29.219 RON | 22 |
| 2025 | 5.085.158 RON | 5.435.111 RON | 5.278.854 RON | 133.534 RON | 156.257 RON | 4.561.664 RON | 3.244.520 RON | 1.317.144 RON | 923.866 RON | 3.667.528 RON | 64.122 RON | 499.728 RON | 0 RON | 29.730 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂBĂCARU ECATERINA
administrator
Municipiul Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,09 M RON
Rezultat Net 2025
133,5 K RON
Total Active 2025
4,56 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 2,32 M RON | 4,04 M RON | 4,76 M RON | 5,09 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 1,51 M RON | 1,53 M RON | 2,52 M RON | 3,97 M RON | 4,90 M RON | 5,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,53 M RON | 1,81 M RON | 2,49 M RON | 3,88 M RON | 4,32 M RON | 5,28 M RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −27,0 K RON | −273,3 K RON | 25,5 K RON | 87,8 K RON | 491,2 K RON | 133,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,24 M RON (71.1%)
Active circulante1,32 M RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe499,7 K RON
Numerar753,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,30 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,50 M RON | 69,0% |
| 2020 | 941,9 K RON | 1,38 M RON | 68,2% |
| 2021 | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 86,0% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,33 M RON | 85,5% |
| 2023 | 3,85 M RON | 4,12 M RON | 93,3% |
| 2024 | 4,18 M RON | 4,94 M RON | 84,6% |
| 2025 | 3,67 M RON | 4,56 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 2,32 M RON | 4,04 M RON | 4,76 M RON | 5,09 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −27,0 K RON | −273,3 K RON | 25,5 K RON | 87,8 K RON | 491,2 K RON | 133,5 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 4,12 M RON | 4,94 M RON | 4,56 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 483,2 K RON | 456,2 K RON | 185,0 K RON | 210,4 K RON | 298,2 K RON | 790,3 K RON | 923,9 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 941,9 K RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON | 3,85 M RON | 4,18 M RON | 3,67 M RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,16 | 0,26 | 0,36 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | -1,94 | -17,82 | 1,10 | 2,17 | 10,33 | 2,63 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 32 | 58 | 46 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.