TERMINSTAL DESIGN SRL
CUI: 16254501
J2004000526047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16254501
Cod înmatriculare
J2004000526047
EUID
ROONRC.J2004000526047
Data înmatriculării
2004-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BANCA NATIONALA, 43, 43, D, 58, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. BANCA NATIONALA
Număr:
43
Bloc:
43
Scară:
D
Apartament:
58
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.417 RON | 62.417 RON | 51.153 RON | 9.392 RON | 11.264 RON | 211.326 RON | 97.148 RON | 114.178 RON | −9.810 RON | 221.136 RON | 0 RON | 96.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.243 RON | 47.243 RON | 47.188 RON | −1.275 RON | 55 RON | 240.560 RON | 97.148 RON | 143.412 RON | −11.085 RON | 251.645 RON | −3.981 RON | 71.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.414 RON | 96.414 RON | 113.950 RON | −20.428 RON | −17.536 RON | 121.893 RON | 92.896 RON | 28.997 RON | −19.722 RON | 141.615 RON | −3.981 RON | 27.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.634 RON | 222.704 RON | 72.563 RON | 143.460 RON | 150.141 RON | 36.032 RON | 0 RON | 36.032 RON | 30.842 RON | 5.190 RON | −3.957 RON | 30.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.373 RON | 38.373 RON | 49.417 RON | −11.044 RON | −11.044 RON | 45.579 RON | 0 RON | 45.579 RON | 19.798 RON | 25.781 RON | −3.957 RON | 34.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.105 RON | 54.105 RON | 79.277 RON | −25.172 RON | −25.172 RON | 62.946 RON | 0 RON | 62.946 RON | −5.374 RON | 68.320 RON | 0 RON | 47.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.613 RON | 83.613 RON | 98.731 RON | −15.118 RON | −15.118 RON | 65.290 RON | 0 RON | 65.290 RON | −14.412 RON | 79.702 RON | 0 RON | 60.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DALCU C. DANIEL
administrator
BACAU,BACAU
GRAPA (POPA) V. MARIA
administrator
LECA,BACAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4329 — Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
65,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 47,2 K RON | 96,4 K RON | 78,6 K RON | 38,4 K RON | 54,1 K RON | 43,6 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 47,2 K RON | 96,4 K RON | 222,7 K RON | 38,4 K RON | 54,1 K RON | 83,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 47,2 K RON | 114,0 K RON | 72,6 K RON | 49,4 K RON | 79,3 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,3 K RON | −20,4 K RON | 143,5 K RON | −11,0 K RON | −25,2 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,5 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 507 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,1 K RON | 211,3 K RON | 104,6% |
| 2020 | 251,6 K RON | 240,6 K RON | 104,6% |
| 2021 | 141,6 K RON | 121,9 K RON | 116,2% |
| 2022 | 5,2 K RON | 36,0 K RON | 14,4% |
| 2023 | 25,8 K RON | 45,6 K RON | 56,6% |
| 2024 | 68,3 K RON | 62,9 K RON | 108,5% |
| 2025 | 79,7 K RON | 65,3 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 47,2 K RON | 96,4 K RON | 78,6 K RON | 38,4 K RON | 54,1 K RON | 43,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,3 K RON | −20,4 K RON | 143,5 K RON | −11,0 K RON | −25,2 K RON | −15,1 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 211,3 K RON | 240,6 K RON | 121,9 K RON | 36,0 K RON | 45,6 K RON | 62,9 K RON | 65,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −11,1 K RON | −19,7 K RON | 30,8 K RON | 19,8 K RON | −5,4 K RON | −14,4 K RON | ▼ 168,2% |
| Datorii totale | 221,1 K RON | 251,6 K RON | 141,6 K RON | 5,2 K RON | 25,8 K RON | 68,3 K RON | 79,7 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,57 | 0,20 | 6,94 | 1,77 | 0,92 | 0,82 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 15,05 | -2,70 | -21,19 | 182,44 | -28,78 | -46,52 | -34,66 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 19 | 95 | 47 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.