SAMIRUCA SRL
CUI: 16493665
J2004000622336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16493665
Cod înmatriculare
J2004000622336
EUID
ROONRC.J2004000622336
Data înmatriculării
2004-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, TRAIAN POPOVICI, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.756 RON | 69.107 RON | 96.804 RON | −28.388 RON | −27.697 RON | 134.113 RON | 30.771 RON | 103.342 RON | −137.771 RON | 271.884 RON | 101.637 RON | 1.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.290 RON | 65.534 RON | 103.512 RON | −37.057 RON | −37.978 RON | 125.910 RON | 30.771 RON | 95.139 RON | −174.828 RON | 300.738 RON | 93.287 RON | 1.405 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.452 RON | 292.628 RON | 291.265 RON | −1.563 RON | 1.363 RON | 323.469 RON | 30.771 RON | 292.698 RON | −176.391 RON | 499.860 RON | 281.919 RON | 10.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 473.664 RON | 477.664 RON | 484.108 RON | −11.221 RON | −6.444 RON | 364.115 RON | 21.857 RON | 342.258 RON | −187.612 RON | 551.727 RON | 331.501 RON | 10.522 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 540.354 RON | 740.405 RON | 600.359 RON | 132.642 RON | 140.046 RON | 447.435 RON | 18.167 RON | 429.268 RON | −54.969 RON | 502.404 RON | 404.508 RON | 13.527 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 644.574 RON | 648.610 RON | 673.784 RON | −41.915 RON | −25.174 RON | 362.832 RON | 16.197 RON | 346.635 RON | −97.111 RON | 459.943 RON | 297.173 RON | 3.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 532.133 RON | 787.873 RON | 669.797 RON | 99.209 RON | 118.076 RON | 221.995 RON | 12.507 RON | 209.488 RON | 2.098 RON | 219.897 RON | 197.070 RON | 3.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLCA CRISTINA-ALINA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
532,1 K RON
Rezultat Net 2025
99,2 K RON
Total Active 2025
222,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 65,3 K RON | 292,5 K RON | 473,7 K RON | 540,4 K RON | 644,6 K RON | 532,1 K RON |
| Venituri totale | 69,1 K RON | 65,5 K RON | 292,6 K RON | 477,7 K RON | 740,4 K RON | 648,6 K RON | 787,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 103,5 K RON | 291,3 K RON | 484,1 K RON | 600,4 K RON | 673,8 K RON | 669,8 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −37,1 K RON | −1,6 K RON | −11,2 K RON | 132,6 K RON | −41,9 K RON | 99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 773,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (5.6%)
Active circulante209,5 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,1 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,71 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,6%
ROA
44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,9 K RON | 134,1 K RON | 202,7% |
| 2020 | 300,7 K RON | 125,9 K RON | 238,9% |
| 2021 | 499,9 K RON | 323,5 K RON | 154,5% |
| 2022 | 551,7 K RON | 364,1 K RON | 151,5% |
| 2023 | 502,4 K RON | 447,4 K RON | 112,3% |
| 2024 | 459,9 K RON | 362,8 K RON | 126,8% |
| 2025 | 219,9 K RON | 222,0 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 65,3 K RON | 292,5 K RON | 473,7 K RON | 540,4 K RON | 644,6 K RON | 532,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −37,1 K RON | −1,6 K RON | −11,2 K RON | 132,6 K RON | −41,9 K RON | 99,2 K RON | ▲ 336,7% |
| Total active | 134,1 K RON | 125,9 K RON | 323,5 K RON | 364,1 K RON | 447,4 K RON | 362,8 K RON | 222,0 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −137,8 K RON | −174,8 K RON | −176,4 K RON | −187,6 K RON | −55,0 K RON | −97,1 K RON | 2,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 271,9 K RON | 300,7 K RON | 499,9 K RON | 551,7 K RON | 502,4 K RON | 459,9 K RON | 219,9 K RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,32 | 0,59 | 0,62 | 0,85 | 0,75 | 0,95 | ▲ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -41,29 | -56,76 | -0,53 | -2,37 | 24,55 | -6,50 | 18,64 | ▲ 386,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 37 | 32 | 60 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 773,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.