AQUA STILL SRL
CUI: 16487515
J2004000627308
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16487515
Cod înmatriculare
J2004000627308
EUID
ROONRC.J2004000627308
Data înmatriculării
2004-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, MOŢILOR, 57, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
57
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.411 RON | 28.611 RON | 28.164 RON | 39 RON | 447 RON | 294 RON | 0 RON | 294 RON | −46.154 RON | 46.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.345 RON | 16.345 RON | 22.374 RON | −6.239 RON | −6.029 RON | 361 RON | 0 RON | 361 RON | −52.393 RON | 52.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 35.060 RON | 35.060 RON | 33.915 RON | 714 RON | 1.145 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | −51.669 RON | 52.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 41.830 RON | 41.830 RON | 35.588 RON | 5.756 RON | 6.242 RON | 2.163 RON | 0 RON | 2.163 RON | −45.913 RON | 48.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.933 RON | 58.124 RON | 57.418 RON | 125 RON | 706 RON | 1.909 RON | 0 RON | 1.909 RON | −45.788 RON | 47.697 RON | 0 RON | 1.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.734 RON | 94.734 RON | 60.574 RON | 33.212 RON | 34.160 RON | 33.132 RON | 0 RON | 33.132 RON | −12.576 RON | 45.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.792 RON | 49.792 RON | 62.395 RON | −13.101 RON | −12.603 RON | 43.506 RON | 0 RON | 43.506 RON | −25.677 RON | 69.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA LUCIAN VASILE
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
43,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 54,9 K RON | 94,7 K RON | 49,8 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 58,1 K RON | 94,7 K RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 22,4 K RON | 33,9 K RON | 35,6 K RON | 57,4 K RON | 60,6 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | 39 RON | −6,2 K RON | 714 RON | 5,8 K RON | 125 RON | 33,2 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,4 K RON | 294 RON | 15.798,6% |
| 2020 | 52,8 K RON | 361 RON | 14.613,3% |
| 2021 | 52,9 K RON | 1,2 K RON | 4.460,3% |
| 2022 | 48,1 K RON | 2,2 K RON | 2.222,7% |
| 2023 | 47,7 K RON | 1,9 K RON | 2.498,5% |
| 2024 | 45,7 K RON | 33,1 K RON | 138,0% |
| 2025 | 69,2 K RON | 43,5 K RON | 159,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 54,9 K RON | 94,7 K RON | 49,8 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 39 RON | −6,2 K RON | 714 RON | 5,8 K RON | 125 RON | 33,2 K RON | −13,1 K RON | ▼ 139,4% |
| Total active | 294 RON | 361 RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 1,9 K RON | 33,1 K RON | 43,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −46,2 K RON | −52,4 K RON | −51,7 K RON | −45,9 K RON | −45,8 K RON | −12,6 K RON | −25,7 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 52,8 K RON | 52,9 K RON | 48,1 K RON | 47,7 K RON | 45,7 K RON | 69,2 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,72 | 0,63 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | -38,17 | 2,04 | 13,76 | 0,23 | 35,06 | -26,31 | ▼ 175,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | 55 | 32 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.