MEDRASIG SRL
CUI: 16808038
J2004000635284
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16808038
Cod înmatriculare
J2004000635284
EUID
ROONRC.J2004000635284
Data înmatriculării
2004-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Crăiţelor, 2, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
Crăiţelor
Număr:
2
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 611.580 RON | 725.686 RON | 574.932 RON | 144.637 RON | 150.754 RON | 2.735.290 RON | 2.672.627 RON | 62.663 RON | 372.027 RON | 2.363.263 RON | 21.012 RON | 35.147 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 48.092 RON | 70.197 RON | 151.331 RON | −81.615 RON | −81.134 RON | 2.778.113 RON | 2.672.627 RON | 105.486 RON | 290.412 RON | 2.487.701 RON | 56.485 RON | 45.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 364.042 RON | 507.975 RON | 379.622 RON | 124.786 RON | 128.353 RON | 2.976.349 RON | 2.733.624 RON | 242.725 RON | 415.198 RON | 2.561.151 RON | 135.517 RON | 75.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 457.260 RON | 513.401 RON | 430.297 RON | 79.302 RON | 83.104 RON | 3.617.342 RON | 3.194.789 RON | 422.553 RON | 494.500 RON | 3.122.842 RON | 280.702 RON | 138.295 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 582.441 RON | 1.473.930 RON | 969.024 RON | 499.082 RON | 504.906 RON | 3.582.915 RON | 3.398.904 RON | 184.011 RON | 1.101.013 RON | 2.481.902 RON | 59.754 RON | 75.579 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 928.382 RON | 1.409.539 RON | 1.024.147 RON | 360.271 RON | 385.392 RON | 4.370.179 RON | 4.102.901 RON | 267.278 RON | 1.461.285 RON | 2.908.894 RON | 88.114 RON | 160.603 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCAI DANIELA-ELENA
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
928,4 K RON
Rezultat Net 2024
360,3 K RON
Total Active 2024
4,37 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,6 K RON | 48,1 K RON | 364,0 K RON | 457,3 K RON | 582,4 K RON | 928,4 K RON |
| Venituri totale | 725,7 K RON | 70,2 K RON | 508,0 K RON | 513,4 K RON | 1,47 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 574,9 K RON | 151,3 K RON | 379,6 K RON | 430,3 K RON | 969,0 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 144,6 K RON | −81,6 K RON | 124,8 K RON | 79,3 K RON | 499,1 K RON | 360,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 826,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,10 M RON (93.9%)
Active circulante267,3 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,1 K RON
Creanțe160,6 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,54 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,5%
Marjă netă
38,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,36 M RON | 2,74 M RON | 86,4% |
| 2020 | 2,49 M RON | 2,78 M RON | 89,6% |
| 2021 | 2,56 M RON | 2,98 M RON | 86,1% |
| 2022 | 3,12 M RON | 3,62 M RON | 86,3% |
| 2023 | 2,48 M RON | 3,58 M RON | 69,3% |
| 2024 | 2,91 M RON | 4,37 M RON | 66,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,6 K RON | 48,1 K RON | 364,0 K RON | 457,3 K RON | 582,4 K RON | 928,4 K RON | ▲ 59,4% |
| Rezultat net | 144,6 K RON | −81,6 K RON | 124,8 K RON | 79,3 K RON | 499,1 K RON | 360,3 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 2,74 M RON | 2,78 M RON | 2,98 M RON | 3,62 M RON | 3,58 M RON | 4,37 M RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 372,0 K RON | 290,4 K RON | 415,2 K RON | 494,5 K RON | 1,10 M RON | 1,46 M RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 2,36 M RON | 2,49 M RON | 2,56 M RON | 3,12 M RON | 2,48 M RON | 2,91 M RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 23,65 | -169,71 | 34,28 | 17,34 | 85,69 | 38,81 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 68 | 63 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (360,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.