FILUM NETWORKS S.R.L.
CUI: 16226803
J2004000640358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16226803
Cod înmatriculare
J2004000640358
EUID
ROONRC.J2004000640358
Data înmatriculării
2004-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 66, 300568, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SURORILE MARTIR CACEU
Număr:
66
Cod poștal:
300568
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.503 RON | 298.581 RON | 330.080 RON | −34.463 RON | −31.499 RON | 854.574 RON | 43.635 RON | 810.939 RON | 449.375 RON | 380.111 RON | 4.316 RON | 756.226 RON | 25.088 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 691.228 RON | 805.292 RON | 765.662 RON | 33.185 RON | 39.630 RON | 939.802 RON | 29.158 RON | 910.644 RON | 455.799 RON | 467.846 RON | 2.379 RON | 837.580 RON | 16.157 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 782.114 RON | 800.142 RON | 990.922 RON | −198.781 RON | −190.780 RON | 808.433 RON | 25.609 RON | 782.824 RON | 240.860 RON | 556.557 RON | 223 RON | 706.592 RON | 11.016 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.119.531 RON | 1.131.250 RON | 1.172.223 RON | −52.176 RON | −40.973 RON | 572.137 RON | 11.887 RON | 560.250 RON | 164.311 RON | 407.826 RON | 0 RON | 451.408 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.052.176 RON | 2.052.211 RON | 1.757.600 RON | 274.499 RON | 294.611 RON | 1.272.810 RON | 4.492 RON | 1.268.318 RON | 438.809 RON | 834.001 RON | 29.999 RON | 1.162.934 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 1.889.403 RON | 1.899.584 RON | 2.796.642 RON | −897.058 RON | −897.058 RON | 207.294 RON | 1.815 RON | 205.479 RON | −460.019 RON | 667.313 RON | 36.420 RON | 77.549 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ADINA MONA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−460.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−897.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
−897,1 K RON
Total Active 2024
207,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 691,2 K RON | 782,1 K RON | 1,12 M RON | 2,05 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 805,3 K RON | 800,1 K RON | 1,13 M RON | 2,05 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 330,1 K RON | 765,7 K RON | 990,9 K RON | 1,17 M RON | 1,76 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 33,2 K RON | −198,8 K RON | −52,2 K RON | 274,5 K RON | −897,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−460.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.9%)
Active circulante205,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar91,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,88 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,36 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,5%
Marjă netă
-47,5%
ROA
-432,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,1 K RON | 854,6 K RON | 44,5% |
| 2020 | 467,8 K RON | 939,8 K RON | 49,8% |
| 2021 | 556,6 K RON | 808,4 K RON | 68,8% |
| 2022 | 407,8 K RON | 572,1 K RON | 71,3% |
| 2023 | 834,0 K RON | 1,27 M RON | 65,5% |
| 2024 | 667,3 K RON | 207,3 K RON | 321,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 691,2 K RON | 782,1 K RON | 1,12 M RON | 2,05 M RON | 1,89 M RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 33,2 K RON | −198,8 K RON | −52,2 K RON | 274,5 K RON | −897,1 K RON | ▼ 426,8% |
| Total active | 854,6 K RON | 939,8 K RON | 808,4 K RON | 572,1 K RON | 1,27 M RON | 207,3 K RON | ▼ 83,7% |
| Capitaluri proprii | 449,4 K RON | 455,8 K RON | 240,9 K RON | 164,3 K RON | 438,8 K RON | −460,0 K RON | ▼ 204,8% |
| Datorii totale | 380,1 K RON | 467,8 K RON | 556,6 K RON | 407,8 K RON | 834,0 K RON | 667,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 1,95 | 1,41 | 1,37 | 1,52 | 0,31 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | -11,99 | 4,80 | -25,42 | -4,66 | 13,38 | -47,48 | ▼ 454,9% |
| Scor bonitate | 64 | 75 | 44 | 52 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.