CAPRA NERA BY DEESSE OF SWITZERLAND SRL
CUI: 10801391
J2004000644239
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10801391
Cod înmatriculare
J2004000644239
EUID
ROONRC.J2004000644239
Data înmatriculării
2004-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 27A, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.240.485 RON | 1.372.733 RON | 1.285.611 RON | 87.122 RON | 87.122 RON | 5.366.985 RON | 3.110.686 RON | 2.256.299 RON | 1.074.162 RON | 5.660.268 RON | 209.887 RON | 2.038.422 RON | 0 RON | 1.367.445 RON | 4 |
| 2020 | 829.697 RON | 2.408.795 RON | 1.438.023 RON | 970.772 RON | 970.772 RON | 2.942.147 RON | 801.683 RON | 2.140.464 RON | 147.401 RON | 4.161.789 RON | 154.975 RON | 1.983.495 RON | 0 RON | 1.367.043 RON | 4 |
| 2021 | 803.052 RON | 1.591.896 RON | 955.580 RON | 616.658 RON | 636.316 RON | 2.959.844 RON | 682.234 RON | 2.277.610 RON | 764.059 RON | 3.563.727 RON | 185.036 RON | 2.080.723 RON | 0 RON | 1.367.942 RON | 4 |
| 2022 | 541.920 RON | 606.628 RON | 697.029 RON | −90.401 RON | −90.401 RON | 3.050.001 RON | 595.286 RON | 2.454.715 RON | 638.619 RON | 3.780.712 RON | 202.059 RON | 2.244.932 RON | 0 RON | 1.369.330 RON | 4 |
| 2023 | 239.712 RON | 258.756 RON | 395.798 RON | −137.042 RON | −137.042 RON | 2.864.662 RON | 567.042 RON | 2.297.620 RON | 501.577 RON | 3.731.882 RON | 76.547 RON | 2.220.521 RON | 0 RON | 1.368.797 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 21.513 RON | 120.952 RON | −99.456 RON | −99.439 RON | 603.356 RON | 558.838 RON | 44.518 RON | −966.603 RON | 2.936.982 RON | 25.171 RON | 17.710 RON | 0 RON | 1.367.023 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 56.723 RON | 53.245 RON | 2.911 RON | 3.478 RON | 658.333 RON | 558.651 RON | 99.682 RON | −2.331.995 RON | 2.990.328 RON | 25.171 RON | 74.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SASU ALEVTINA
administrator
LOC. SLAVEANSK, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.331.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
658,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 829,7 K RON | 803,1 K RON | 541,9 K RON | 239,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 2,41 M RON | 1,59 M RON | 606,6 K RON | 258,8 K RON | 21,5 K RON | 56,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 1,44 M RON | 955,6 K RON | 697,0 K RON | 395,8 K RON | 121,0 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | 87,1 K RON | 970,8 K RON | 616,7 K RON | −90,4 K RON | −137,0 K RON | −99,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.331.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate558,7 K RON (84.9%)
Active circulante99,7 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,66 M RON | 5,37 M RON | 105,5% |
| 2020 | 4,16 M RON | 2,94 M RON | 141,5% |
| 2021 | 3,56 M RON | 2,96 M RON | 120,4% |
| 2022 | 3,78 M RON | 3,05 M RON | 124,0% |
| 2023 | 3,73 M RON | 2,86 M RON | 130,3% |
| 2024 | 2,94 M RON | 603,4 K RON | 486,8% |
| 2025 | 2,99 M RON | 658,3 K RON | 454,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 829,7 K RON | 803,1 K RON | 541,9 K RON | 239,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,1 K RON | 970,8 K RON | 616,7 K RON | −90,4 K RON | −137,0 K RON | −99,5 K RON | 2,9 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 5,37 M RON | 2,94 M RON | 2,96 M RON | 3,05 M RON | 2,86 M RON | 603,4 K RON | 658,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 147,4 K RON | 764,1 K RON | 638,6 K RON | 501,6 K RON | −966,6 K RON | −2,33 M RON | ▼ 141,3% |
| Datorii totale | 5,66 M RON | 4,16 M RON | 3,56 M RON | 3,78 M RON | 3,73 M RON | 2,94 M RON | 2,99 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,51 | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,02 | 0,03 | ▲ 119,1% |
| Marjă netă (%) | 7,02 | 117,00 | 76,79 | -16,68 | -57,17 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 61 | 60 | 37 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.