SAYONRAD COM SRL
CUI: 16308199
J2004000704292
SRL
Prahova, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16308199
Cod înmatriculare
J2004000704292
EUID
ROONRC.J2004000704292
Data înmatriculării
2004-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Ceptura, Sat CEPTURA DE JOS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 641.180 RON | 641.181 RON | 552.232 RON | 82.538 RON | 88.949 RON | 785.288 RON | 65.314 RON | 719.974 RON | 60.737 RON | 724.551 RON | 583.486 RON | 82.009 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 632.147 RON | 632.149 RON | 576.315 RON | 49.911 RON | 55.834 RON | 685.107 RON | 79.982 RON | 605.125 RON | 70.572 RON | 614.535 RON | 532.365 RON | 10.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 542.321 RON | 542.323 RON | 465.980 RON | 72.688 RON | 76.343 RON | 660.989 RON | 51.926 RON | 609.063 RON | 143.259 RON | 517.730 RON | 568.323 RON | 7.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 655.426 RON | 655.427 RON | 540.941 RON | 107.932 RON | 114.486 RON | 708.492 RON | 35.973 RON | 672.519 RON | 251.191 RON | 457.301 RON | 617.779 RON | 9.726 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 585.213 RON | 585.216 RON | 493.137 RON | 86.227 RON | 92.079 RON | 708.529 RON | 22.820 RON | 685.709 RON | 337.418 RON | 371.111 RON | 648.846 RON | 12.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 552.261 RON | 554.757 RON | 491.066 RON | 51.846 RON | 63.691 RON | 791.895 RON | 23.884 RON | 768.011 RON | 389.264 RON | 402.631 RON | 674.839 RON | 16.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 584.621 RON | 584.623 RON | 509.373 RON | 63.128 RON | 75.250 RON | 762.973 RON | 12.367 RON | 750.606 RON | 63.338 RON | 699.635 RON | 709.837 RON | 14.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CĂTĂLIN MARIUS
administrator
CEPTURA,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,6 K RON
Rezultat Net 2025
63,1 K RON
Total Active 2025
763,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,2 K RON | 632,1 K RON | 542,3 K RON | 655,4 K RON | 585,2 K RON | 552,3 K RON | 584,6 K RON |
| Venituri totale | 641,2 K RON | 632,1 K RON | 542,3 K RON | 655,4 K RON | 585,2 K RON | 554,8 K RON | 584,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 552,2 K RON | 576,3 K RON | 466,0 K RON | 540,9 K RON | 493,1 K RON | 491,1 K RON | 509,4 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 49,9 K RON | 72,7 K RON | 107,9 K RON | 86,2 K RON | 51,8 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 558,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (1.6%)
Active circulante750,6 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri709,8 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 443 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,24 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,8%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 724,6 K RON | 785,3 K RON | 92,3% |
| 2020 | 614,5 K RON | 685,1 K RON | 89,7% |
| 2021 | 517,7 K RON | 661,0 K RON | 78,3% |
| 2022 | 457,3 K RON | 708,5 K RON | 64,6% |
| 2023 | 371,1 K RON | 708,5 K RON | 52,4% |
| 2024 | 402,6 K RON | 791,9 K RON | 50,8% |
| 2025 | 699,6 K RON | 763,0 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,2 K RON | 632,1 K RON | 542,3 K RON | 655,4 K RON | 585,2 K RON | 552,3 K RON | 584,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 49,9 K RON | 72,7 K RON | 107,9 K RON | 86,2 K RON | 51,8 K RON | 63,1 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 785,3 K RON | 685,1 K RON | 661,0 K RON | 708,5 K RON | 708,5 K RON | 791,9 K RON | 763,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 70,6 K RON | 143,3 K RON | 251,2 K RON | 337,4 K RON | 389,3 K RON | 63,3 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 724,6 K RON | 614,5 K RON | 517,7 K RON | 457,3 K RON | 371,1 K RON | 402,6 K RON | 699,6 K RON | ▲ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,98 | 1,18 | 1,47 | 1,85 | 1,91 | 1,07 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 12,87 | 7,90 | 13,40 | 16,47 | 14,73 | 9,39 | 10,80 | ▲ 15,0% |
| Scor bonitate | 53 | 48 | 75 | 85 | 77 | 72 | 68 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.