KATEX CONSTRUCT SRL
CUI: 16450990
J2004000707239
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16450990
Cod înmatriculare
J2004000707239
EUID
ROONRC.J2004000707239
Data înmatriculării
2004-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, Str. MAGNOLIEI, 1A, P4, 1, 2, 7, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. MAGNOLIEI
Număr:
1A
Bloc:
P4
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.850 RON | 88.324 RON | 96.682 RON | −9.242 RON | −8.358 RON | 99.970 RON | 1.310 RON | 98.660 RON | −14.882 RON | 114.852 RON | 0 RON | 3.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.980 RON | 33.980 RON | 70.714 RON | −37.042 RON | −36.734 RON | 56.331 RON | 0 RON | 56.331 RON | −51.923 RON | 108.254 RON | 1 RON | 5.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.100 RON | 37.100 RON | 82.753 RON | −46.024 RON | −45.653 RON | 39.221 RON | 0 RON | 39.221 RON | −97.948 RON | 137.169 RON | 387 RON | 3.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.150 RON | 48.150 RON | 92.997 RON | −45.329 RON | −44.847 RON | 9.035 RON | 0 RON | 9.035 RON | −143.277 RON | 152.312 RON | 387 RON | 5.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.550 RON | 42.550 RON | 95.972 RON | −53.848 RON | −53.422 RON | 9.335 RON | 0 RON | 9.335 RON | −197.125 RON | 206.460 RON | 387 RON | 5.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.200 RON | 38.200 RON | 59.104 RON | −20.904 RON | −20.904 RON | 9.126 RON | 0 RON | 9.126 RON | −218.029 RON | 227.155 RON | 387 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.300 RON | 20.300 RON | 45.684 RON | −25.384 RON | −25.384 RON | 4.111 RON | 0 RON | 4.111 RON | −243.413 RON | 247.524 RON | 387 RON | 4.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAI ANTON
administrator
BUCURESTI, SECT. 8,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−243.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6021% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 34,0 K RON | 37,1 K RON | 48,2 K RON | 42,6 K RON | 38,2 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 88,3 K RON | 34,0 K RON | 37,1 K RON | 48,2 K RON | 42,6 K RON | 38,2 K RON | 20,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 70,7 K RON | 82,8 K RON | 93,0 K RON | 96,0 K RON | 59,1 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −37,0 K RON | −46,0 K RON | −45,3 K RON | −53,8 K RON | −20,9 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387 RON
Creanțe4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,70 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-146,7%
Marjă netă
-146,7%
ROA
-617,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 100,0 K RON | 114,9% |
| 2020 | 108,3 K RON | 56,3 K RON | 192,2% |
| 2021 | 137,2 K RON | 39,2 K RON | 349,7% |
| 2022 | 152,3 K RON | 9,0 K RON | 1.685,8% |
| 2023 | 206,5 K RON | 9,3 K RON | 2.211,7% |
| 2024 | 227,2 K RON | 9,1 K RON | 2.489,1% |
| 2025 | 247,5 K RON | 4,1 K RON | 6.021,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 34,0 K RON | 37,1 K RON | 48,2 K RON | 42,6 K RON | 38,2 K RON | 17,3 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −37,0 K RON | −46,0 K RON | −45,3 K RON | −53,8 K RON | −20,9 K RON | −25,4 K RON | ▼ 21,4% |
| Total active | 100,0 K RON | 56,3 K RON | 39,2 K RON | 9,0 K RON | 9,3 K RON | 9,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −51,9 K RON | −97,9 K RON | −143,3 K RON | −197,1 K RON | −218,0 K RON | −243,4 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 108,3 K RON | 137,2 K RON | 152,3 K RON | 206,5 K RON | 227,2 K RON | 247,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,52 | 0,29 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | -11,72 | -109,01 | -124,05 | -94,14 | -126,55 | -54,72 | -146,73 | ▼ 168,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 27 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6021% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.