DENIDAV SRL
CUI: 16577502
J2004000711335
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16577502
Cod înmatriculare
J2004000711335
EUID
ROONRC.J2004000711335
Data înmatriculării
2004-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, Calea Cernăuți, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.389 RON | 78.528 RON | 76.652 RON | 1.091 RON | 1.876 RON | 65.769 RON | 2.946 RON | 62.823 RON | −28.415 RON | 94.184 RON | 61.691 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 34.837 RON | 34.891 RON | 91.693 RON | −57.017 RON | −56.802 RON | 73.737 RON | 2.946 RON | 70.791 RON | −85.431 RON | 159.168 RON | 67.763 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 69.499 RON | 69.853 RON | 92.499 RON | −22.646 RON | −22.646 RON | 98.307 RON | 2.946 RON | 95.361 RON | −108.078 RON | 206.385 RON | 90.136 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 125.979 RON | 126.157 RON | 165.796 RON | −40.067 RON | −39.639 RON | 116.878 RON | 2.946 RON | 113.932 RON | −148.145 RON | 265.023 RON | 109.264 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 111.361 RON | 111.589 RON | 177.448 RON | −66.975 RON | −65.859 RON | 128.082 RON | 2.946 RON | 125.136 RON | −215.120 RON | 343.202 RON | 124.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 229.555 RON | 229.763 RON | 231.634 RON | −4.169 RON | −1.871 RON | 98.545 RON | 2.946 RON | 95.599 RON | −219.289 RON | 317.834 RON | 93.816 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCHIPOR CALINA MIHAELA
administrator
Comuna Frătăuţii Vechi, Suceava, România
SCHIPOR CONSTANTIN
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
98,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 34,8 K RON | 69,5 K RON | 126,0 K RON | 111,4 K RON | 229,6 K RON |
| Venituri totale | 78,5 K RON | 34,9 K RON | 69,9 K RON | 126,2 K RON | 111,6 K RON | 229,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,7 K RON | 91,7 K RON | 92,5 K RON | 165,8 K RON | 177,4 K RON | 231,6 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −57,0 K RON | −22,6 K RON | −40,1 K RON | −67,0 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (3%)
Active circulante95,6 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe48 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.782,40 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,2 K RON | 65,8 K RON | 143,2% |
| 2020 | 159,2 K RON | 73,7 K RON | 215,9% |
| 2021 | 206,4 K RON | 98,3 K RON | 209,9% |
| 2022 | 265,0 K RON | 116,9 K RON | 226,8% |
| 2023 | 343,2 K RON | 128,1 K RON | 268,0% |
| 2024 | 317,8 K RON | 98,5 K RON | 322,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 34,8 K RON | 69,5 K RON | 126,0 K RON | 111,4 K RON | 229,6 K RON | ▲ 106,1% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −57,0 K RON | −22,6 K RON | −40,1 K RON | −67,0 K RON | −4,2 K RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 65,8 K RON | 73,7 K RON | 98,3 K RON | 116,9 K RON | 128,1 K RON | 98,5 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −85,4 K RON | −108,1 K RON | −148,1 K RON | −215,1 K RON | −219,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 159,2 K RON | 206,4 K RON | 265,0 K RON | 343,2 K RON | 317,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,30 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | -163,67 | -32,58 | -31,80 | -60,14 | -1,82 | ▲ 97,0% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.