PROFESIONAL DESIGN SRL
CUI: 16351318
J2004000732046
SRL
Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16351318
Cod înmatriculare
J2004000732046
EUID
ROONRC.J2004000732046
Data înmatriculării
2004-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa, Principală, 126, 607040
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
Principală
Număr:
126
Cod poștal:
607040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.656 RON | 253.717 RON | 197.055 RON | 54.126 RON | 56.662 RON | 141.524 RON | 25.904 RON | 115.620 RON | 136.510 RON | 5.014 RON | 10.776 RON | 97.432 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 460.044 RON | 463.712 RON | 273.300 RON | 185.970 RON | 190.412 RON | 122.108 RON | 67.215 RON | 54.893 RON | 68.800 RON | 53.308 RON | 17.910 RON | 28.046 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 430.874 RON | 433.764 RON | 380.662 RON | 49.311 RON | 53.102 RON | 105.848 RON | 54.086 RON | 51.762 RON | 57.045 RON | 48.803 RON | 19.621 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 467.277 RON | 495.339 RON | 576.141 RON | −85.804 RON | −80.802 RON | 137.354 RON | 96.711 RON | 40.643 RON | −84.804 RON | 222.158 RON | 23.084 RON | 10.491 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 566.138 RON | 592.784 RON | 578.172 RON | 8.684 RON | 14.612 RON | 109.906 RON | 59.437 RON | 50.469 RON | −76.120 RON | 186.026 RON | 25.125 RON | 15.980 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 553.681 RON | 700.313 RON | 668.500 RON | 20.874 RON | 31.813 RON | 118.699 RON | 41.694 RON | 77.005 RON | −45.246 RON | 163.105 RON | 28.188 RON | 10.505 RON | 840 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
COADĂ CAMELIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
COADĂ MIHAI-MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
553,7 K RON
Rezultat Net 2024
20,9 K RON
Total Active 2024
118,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 460,0 K RON | 430,9 K RON | 467,3 K RON | 566,1 K RON | 553,7 K RON |
| Venituri totale | 253,7 K RON | 463,7 K RON | 433,8 K RON | 495,3 K RON | 592,8 K RON | 700,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,1 K RON | 273,3 K RON | 380,7 K RON | 576,1 K RON | 578,2 K RON | 668,5 K RON |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 186,0 K RON | 49,3 K RON | −85,8 K RON | 8,7 K RON | 20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 641,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,7 K RON (35.1%)
Active circulante77,0 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,64 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,71 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 141,5 K RON | 3,5% |
| 2020 | 53,3 K RON | 122,1 K RON | 43,7% |
| 2021 | 48,8 K RON | 105,8 K RON | 46,1% |
| 2022 | 222,2 K RON | 137,4 K RON | 161,7% |
| 2023 | 186,0 K RON | 109,9 K RON | 169,3% |
| 2024 | 163,1 K RON | 118,7 K RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 460,0 K RON | 430,9 K RON | 467,3 K RON | 566,1 K RON | 553,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 186,0 K RON | 49,3 K RON | −85,8 K RON | 8,7 K RON | 20,9 K RON | ▲ 140,4% |
| Total active | 141,5 K RON | 122,1 K RON | 105,8 K RON | 137,4 K RON | 109,9 K RON | 118,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 136,5 K RON | 68,8 K RON | 57,0 K RON | −84,8 K RON | −76,1 K RON | −45,2 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 53,3 K RON | 48,8 K RON | 222,2 K RON | 186,0 K RON | 163,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 23,06 | 1,03 | 1,06 | 0,18 | 0,27 | 0,47 | ▲ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 21,51 | 40,42 | 11,44 | -18,36 | 1,53 | 3,77 | ▲ 146,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 77 | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.