DERRE TELESYS SRL
CUI: 16329574
J2004000759292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16329574
Cod înmatriculare
J2004000759292
EUID
ROONRC.J2004000759292
Data înmatriculării
2004-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROŞIORI, 55, 100405
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ROŞIORI
Număr:
55
Cod poștal:
100405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 28.690 RON | −28.690 RON | −28.690 RON | 14.884 RON | 12.092 RON | 2.792 RON | −111.270 RON | 127.720 RON | 0 RON | 2.479 RON | 0 RON | 1.566 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.453 RON | −19.453 RON | −19.453 RON | 4.668 RON | 0 RON | 4.668 RON | −130.724 RON | 136.970 RON | 0 RON | 2.673 RON | 0 RON | 1.578 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.580 RON | −6.580 RON | −6.580 RON | 2.842 RON | 0 RON | 2.842 RON | −137.304 RON | 141.460 RON | 0 RON | 895 RON | 0 RON | 1.314 RON | 0 |
| 2022 | 120.000 RON | 122.501 RON | 46.697 RON | 74.579 RON | 75.804 RON | 19.107 RON | 0 RON | 19.107 RON | −62.725 RON | 83.412 RON | 0 RON | 508 RON | 0 RON | 1.580 RON | 1 |
| 2023 | 270.000 RON | 270.001 RON | 85.096 RON | 182.204 RON | 184.905 RON | 117.925 RON | 0 RON | 117.925 RON | 119.479 RON | 0 RON | 0 RON | 80.344 RON | 0 RON | 1.554 RON | 1 |
| 2024 | 97.943 RON | 99.098 RON | 95.216 RON | 2.550 RON | 3.882 RON | 23.654 RON | 0 RON | 23.654 RON | 20.240 RON | 9.567 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 6.153 RON | 1 |
| 2025 | 42.116 RON | 42.512 RON | 66.420 RON | −23.908 RON | −23.908 RON | 14.206 RON | 9.059 RON | 5.147 RON | −3.668 RON | 20.435 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 2.561 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIMPĂU ȘTEFAN OVIDIU
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,9 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 270,0 K RON | 97,9 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 270,0 K RON | 99,1 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 19,5 K RON | 6,6 K RON | 46,7 K RON | 85,1 K RON | 95,2 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −19,5 K RON | −6,6 K RON | 74,6 K RON | 182,2 K RON | 2,6 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (63.8%)
Active circulante5,1 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,81 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-168,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,7 K RON | 14,9 K RON | 858,1% |
| 2020 | 137,0 K RON | 4,7 K RON | 2.934,2% |
| 2021 | 141,5 K RON | 2,8 K RON | 4.977,5% |
| 2022 | 83,4 K RON | 19,1 K RON | 436,6% |
| 2023 | 0 RON | 117,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 9,6 K RON | 23,7 K RON | 40,5% |
| 2025 | 20,4 K RON | 14,2 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 270,0 K RON | 97,9 K RON | 42,1 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −19,5 K RON | −6,6 K RON | 74,6 K RON | 182,2 K RON | 2,6 K RON | −23,9 K RON | ▼ 1.037,6% |
| Total active | 14,9 K RON | 4,7 K RON | 2,8 K RON | 19,1 K RON | 117,9 K RON | 23,7 K RON | 14,2 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −111,3 K RON | −130,7 K RON | −137,3 K RON | −62,7 K RON | 119,5 K RON | 20,2 K RON | −3,7 K RON | ▼ 118,1% |
| Datorii totale | 127,7 K RON | 137,0 K RON | 141,5 K RON | 83,4 K RON | 0 RON | 9,6 K RON | 20,4 K RON | ▲ 113,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,23 | – | 2,47 | 0,25 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 62,15 | 67,48 | 2,60 | -56,77 | ▼ 2.283,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 50 | 75 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.