NEW CONSULTING SRL
CUI: 16396646
J2004000819042
SRL
Bacău, Sat Pănceşti, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16396646
Cod înmatriculare
J2004000819042
EUID
ROONRC.J2004000819042
Data înmatriculării
2004-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Pănceşti, Comuna Sascut, 607523
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.173 RON | 350.173 RON | 330.484 RON | 16.188 RON | 19.689 RON | 100.932 RON | 63.239 RON | 37.693 RON | 25.750 RON | 75.182 RON | 0 RON | 17.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 355.413 RON | 362.556 RON | 300.269 RON | 58.661 RON | 62.287 RON | 301.610 RON | 211.924 RON | 89.686 RON | 60.411 RON | 241.199 RON | 2.013 RON | 22.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 383.920 RON | 384.584 RON | 368.800 RON | 12.400 RON | 15.784 RON | 243.916 RON | 141.297 RON | 102.619 RON | 52.811 RON | 191.105 RON | 3.153 RON | 35.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 358.297 RON | 361.404 RON | 354.190 RON | 3.621 RON | 7.214 RON | 237.579 RON | 97.554 RON | 140.025 RON | 55.857 RON | 181.722 RON | 887 RON | 86.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 409.249 RON | 409.392 RON | 377.400 RON | 27.899 RON | 31.992 RON | 168.861 RON | 41.667 RON | 127.194 RON | 27.256 RON | 141.605 RON | 946 RON | 77.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.530 RON | 292.485 RON | 312.687 RON | −28.977 RON | −20.202 RON | 80.038 RON | 440 RON | 79.598 RON | −4.439 RON | 84.477 RON | 10.230 RON | 49.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DANIEL-IONEL
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
281,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,0 K RON
Total Active 2024
80,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,2 K RON | 355,4 K RON | 383,9 K RON | 358,3 K RON | 409,2 K RON | 281,5 K RON |
| Venituri totale | 350,2 K RON | 362,6 K RON | 384,6 K RON | 361,4 K RON | 409,4 K RON | 292,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 330,5 K RON | 300,3 K RON | 368,8 K RON | 354,2 K RON | 377,4 K RON | 312,7 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 58,7 K RON | 12,4 K RON | 3,6 K RON | 27,9 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440 RON (0.5%)
Active circulante79,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe49,6 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,52 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,2 K RON | 100,9 K RON | 74,5% |
| 2020 | 241,2 K RON | 301,6 K RON | 80,0% |
| 2021 | 191,1 K RON | 243,9 K RON | 78,4% |
| 2022 | 181,7 K RON | 237,6 K RON | 76,5% |
| 2023 | 141,6 K RON | 168,9 K RON | 83,9% |
| 2024 | 84,5 K RON | 80,0 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,2 K RON | 355,4 K RON | 383,9 K RON | 358,3 K RON | 409,2 K RON | 281,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 58,7 K RON | 12,4 K RON | 3,6 K RON | 27,9 K RON | −29,0 K RON | ▼ 203,9% |
| Total active | 100,9 K RON | 301,6 K RON | 243,9 K RON | 237,6 K RON | 168,9 K RON | 80,0 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 60,4 K RON | 52,8 K RON | 55,9 K RON | 27,3 K RON | −4,4 K RON | ▼ 116,3% |
| Datorii totale | 75,2 K RON | 241,2 K RON | 191,1 K RON | 181,7 K RON | 141,6 K RON | 84,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,37 | 0,54 | 0,77 | 0,90 | 0,94 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 16,51 | 3,23 | 1,01 | 6,82 | -10,29 | ▼ 250,9% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 58 | 50 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.