AQUACARAS SA
CUI: 16868757
J2004000831114
SA
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16868757
Cod înmatriculare
J2004000831114
EUID
ROONRC.J2004000831114
Data înmatriculării
2004-10-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
503 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, FÎNTÎNILOR, 1B, 320060
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
FÎNTÎNILOR
Număr:
1B
Cod poștal:
320060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.784.304 RON | 43.060.228 RON | 44.541.512 RON | −1.481.284 RON | −1.481.284 RON | 625.914.072 RON | 574.568.964 RON | 51.345.108 RON | 3.419.624 RON | 72.555.873 RON | 127.403 RON | 49.841.728 RON | 549.954.320 RON | 15.745 RON | 450 |
| 2020 | 40.519.654 RON | 43.220.391 RON | 42.996.312 RON | 224.079 RON | 224.079 RON | 708.171.506 RON | 608.476.805 RON | 99.694.701 RON | 3.643.703 RON | 100.407.930 RON | 514.302 RON | 98.179.081 RON | 604.119.918 RON | 45 RON | 446 |
| 2021 | 43.962.680 RON | 45.273.573 RON | 44.305.521 RON | 968.052 RON | 968.052 RON | 728.523.097 RON | 640.269.933 RON | 88.253.164 RON | 4.611.754 RON | 82.319.111 RON | 234.195 RON | 86.676.785 RON | 641.592.473 RON | 241 RON | 446 |
| 2022 | 46.748.832 RON | 57.749.600 RON | 56.618.459 RON | 1.131.141 RON | 1.131.141 RON | 791.391.734 RON | 671.667.102 RON | 119.724.632 RON | 5.761.496 RON | 105.118.603 RON | 1.567.428 RON | 116.034.258 RON | 680.511.635 RON | 0 RON | 449 |
| 2023 | 54.326.682 RON | 71.905.863 RON | 67.676.881 RON | 3.530.733 RON | 4.228.982 RON | 910.571.628 RON | 752.928.402 RON | 157.643.226 RON | 9.292.229 RON | 110.420.082 RON | 1.744.771 RON | 143.636.392 RON | 790.859.317 RON | 0 RON | 458 |
| 2024 | 68.024.409 RON | 82.116.939 RON | 76.347.789 RON | 4.689.553 RON | 5.769.150 RON | 1.174.125.807 RON | 861.711.686 RON | 312.414.121 RON | 13.981.782 RON | 133.807.277 RON | 2.015.756 RON | 300.562.984 RON | 1.024.319.231 RON | 0 RON | 481 |
| 2025 | 75.371.755 RON | 95.281.323 RON | 88.419.456 RON | 5.603.951 RON | 6.861.867 RON | 1.303.081.139 RON | 1.001.845.023 RON | 301.236.116 RON | 19.585.733 RON | 106.329.297 RON | 1.927.223 RON | 236.650.353 RON | 1.177.166.109 RON | 0 RON | 503 |
Reprezentanți și administratori (7)
ISPAS ARIN
administrator provizoriu
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
STANCIU LAURENŢIU
administrator provizoriu
Municipiul Timişoara, Timiş, România
CHELBEA MIHAI-ILIE
administrator provizoriu
Sat Mănăstiur, Timiş, România
FILIPESCU GHEORGHE
director general unic
Comuna Pleniţa, Dolj, România
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN
administrator provizoriu
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
PEREŞ CRISTIAN ELIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
ANDREȘ SOLOMIA
administrator provizoriu
Comuna Teregova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
75,37 M RON
Rezultat Net 2025
5,60 M RON
Total Active 2025
1.303,08 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,78 M RON | 40,52 M RON | 43,96 M RON | 46,75 M RON | 54,33 M RON | 68,02 M RON | 75,37 M RON |
| Venituri totale | 43,06 M RON | 43,22 M RON | 45,27 M RON | 57,75 M RON | 71,91 M RON | 82,12 M RON | 95,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,54 M RON | 43,00 M RON | 44,31 M RON | 56,62 M RON | 67,68 M RON | 76,35 M RON | 88,42 M RON |
| Rezultat net | −1,48 M RON | 224,1 K RON | 968,1 K RON | 1,13 M RON | 3,53 M RON | 4,69 M RON | 5,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1.001,85 M RON (76.9%)
Active circulante301,24 M RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,93 M RON
Creanțe236,65 M RON
Numerar62,66 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,11 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,56 M RON | 625,91 M RON | 11,6% |
| 2020 | 100,41 M RON | 708,17 M RON | 14,2% |
| 2021 | 82,32 M RON | 728,52 M RON | 11,3% |
| 2022 | 105,12 M RON | 791,39 M RON | 13,3% |
| 2023 | 110,42 M RON | 910,57 M RON | 12,1% |
| 2024 | 133,81 M RON | 1.174,13 M RON | 11,4% |
| 2025 | 106,33 M RON | 1.303,08 M RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,78 M RON | 40,52 M RON | 43,96 M RON | 46,75 M RON | 54,33 M RON | 68,02 M RON | 75,37 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −1,48 M RON | 224,1 K RON | 968,1 K RON | 1,13 M RON | 3,53 M RON | 4,69 M RON | 5,60 M RON | ▲ 19,5% |
| Total active | 625,91 M RON | 708,17 M RON | 728,52 M RON | 791,39 M RON | 910,57 M RON | 1.174,13 M RON | 1.303,08 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 3,42 M RON | 3,64 M RON | 4,61 M RON | 5,76 M RON | 9,29 M RON | 13,98 M RON | 19,59 M RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 72,56 M RON | 100,41 M RON | 82,32 M RON | 105,12 M RON | 110,42 M RON | 133,81 M RON | 106,33 M RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,43 | 2,33 | 2,83 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -3,63 | 0,55 | 2,20 | 2,42 | 6,50 | 6,89 | 7,44 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 63 | 63 | 68 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,60 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.