CEREDE TRANS SRL

CUI: 16388937 J2004000835051 SRL Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16388937
Cod înmatriculare J2004000835051
EUID ROONRC.J2004000835051
Data înmatriculării 2004-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, 329, 0

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Sector: 0
Număr: 329
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 422.990 RON 431.468 RON 405.190 RON 21.997 RON 26.278 RON 201.947 RON 9.479 RON 192.468 RON 167.904 RON 34.043 RON 0 RON 80.693 RON 0 RON 0 RON 1
2020 191.197 RON 234.707 RON 230.869 RON 1.605 RON 3.838 RON 203.769 RON 0 RON 203.769 RON 169.509 RON 34.260 RON 0 RON 43.324 RON 0 RON 0 RON 1
2021 215.820 RON 233.065 RON 224.878 RON 5.862 RON 8.187 RON 190.433 RON 0 RON 190.433 RON 175.370 RON 15.063 RON 0 RON 46.512 RON 0 RON 0 RON 1
2022 332.381 RON 335.768 RON 229.582 RON 103.085 RON 106.186 RON 300.025 RON 0 RON 300.025 RON 278.456 RON 21.569 RON 0 RON 76.497 RON 0 RON 0 RON 1
2023 351.872 RON 356.147 RON 245.732 RON 107.396 RON 110.415 RON 357.108 RON 87.100 RON 270.008 RON 342.918 RON 14.190 RON 0 RON 52.717 RON 0 RON 0 RON 1
2024 305.725 RON 306.564 RON 298.750 RON 3.528 RON 7.814 RON 368.252 RON 139.403 RON 228.849 RON 346.446 RON 21.806 RON 32.000 RON 66.800 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUBERE TEODOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
305,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
368,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 423,0 K RON 191,2 K RON 215,8 K RON 332,4 K RON 351,9 K RON 305,7 K RON
Venituri totale 431,5 K RON 234,7 K RON 233,1 K RON 335,8 K RON 356,1 K RON 306,6 K RON
Cheltuieli totale 405,2 K RON 230,9 K RON 224,9 K RON 229,6 K RON 245,7 K RON 298,8 K RON
Rezultat net 22,0 K RON 1,6 K RON 5,9 K RON 103,1 K RON 107,4 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 304,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,96 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,89 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,4 K RON (37.9%)
Active circulante228,8 K RON (62.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,0 K RON
Creanțe66,8 K RON
Numerar130,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,55
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 4,58
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,0 K RON 201,9 K RON 16,9%
2020 34,3 K RON 203,8 K RON 16,8%
2021 15,1 K RON 190,4 K RON 7,9%
2022 21,6 K RON 300,0 K RON 7,2%
2023 14,2 K RON 357,1 K RON 4,0%
2024 21,8 K RON 368,3 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 423,0 K RON 191,2 K RON 215,8 K RON 332,4 K RON 351,9 K RON 305,7 K RON ▼ 13,1%
Rezultat net 22,0 K RON 1,6 K RON 5,9 K RON 103,1 K RON 107,4 K RON 3,5 K RON ▼ 96,7%
Total active 201,9 K RON 203,8 K RON 190,4 K RON 300,0 K RON 357,1 K RON 368,3 K RON ▲ 3,1%
Capitaluri proprii 167,9 K RON 169,5 K RON 175,4 K RON 278,5 K RON 342,9 K RON 346,4 K RON ▲ 1,0%
Datorii totale 34,0 K RON 34,3 K RON 15,1 K RON 21,6 K RON 14,2 K RON 21,8 K RON ▲ 53,7%
Lichiditate curentă 5,65 5,95 12,64 13,91 19,03 10,49 ▼ 44,8%
Marjă netă (%) 5,20 0,84 2,72 31,01 30,52 1,15 ▼ 96,2%
Scor bonitate 82 77 90 100 100 70 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.