ADELFI SRL
CUI: 16695770
J2004000849337
SRL
Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16695770
Cod înmatriculare
J2004000849337
EUID
ROONRC.J2004000849337
Data înmatriculării
2004-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa, Bucovinei, 84
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Stradă:
Bucovinei
Număr:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 648.082 RON | 1.082.122 RON | 1.074.311 RON | 6.105 RON | 7.811 RON | 1.442.943 RON | 552.895 RON | 890.048 RON | 150.640 RON | 1.292.303 RON | 82.326 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 940.359 RON | 1.087.234 RON | 1.080.803 RON | 5.322 RON | 6.431 RON | 1.510.068 RON | 609.639 RON | 900.429 RON | 155.962 RON | 1.354.106 RON | 107.930 RON | 11.956 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.042.698 RON | 1.142.468 RON | 1.134.859 RON | 6.312 RON | 7.609 RON | 1.390.549 RON | 652.716 RON | 737.833 RON | 162.274 RON | 1.228.275 RON | 117.530 RON | 947 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.278.211 RON | 1.355.065 RON | 1.346.749 RON | 6.985 RON | 8.316 RON | 1.366.622 RON | 647.479 RON | 719.143 RON | 169.259 RON | 1.197.363 RON | 147.516 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.228.165 RON | 1.343.614 RON | 1.335.305 RON | 6.980 RON | 8.309 RON | 1.236.065 RON | 588.943 RON | 647.122 RON | 176.239 RON | 1.059.826 RON | 136.845 RON | 7.677 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.131.958 RON | 1.241.880 RON | 1.233.859 RON | 6.582 RON | 8.021 RON | 1.147.659 RON | 533.283 RON | 614.376 RON | 182.821 RON | 964.838 RON | 127.728 RON | 9.813 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
VARTOLOMEI DUMITRU ROMICĂ
administrator
Sat Păltinoasa, Suceava, România
VARTOLOMEI CONSTANTIN SORINEL
administrator
Sat Păltinoasa, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,1 K RON | 940,4 K RON | 1,04 M RON | 1,28 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 1,36 M RON | 1,34 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate533,3 K RON (46.5%)
Active circulante614,4 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,7 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar476,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,86 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,35 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 1,44 M RON | 89,6% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 89,7% |
| 2021 | 1,23 M RON | 1,39 M RON | 88,3% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,37 M RON | 87,6% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,24 M RON | 85,7% |
| 2024 | 964,8 K RON | 1,15 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,1 K RON | 940,4 K RON | 1,04 M RON | 1,28 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON | 6,6 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 150,6 K RON | 156,0 K RON | 162,3 K RON | 169,3 K RON | 176,2 K RON | 182,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,35 M RON | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 1,06 M RON | 964,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | 0,57 | 0,61 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | ▲ 1,8% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 58 | 58 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.