AG PROIECT SRL
CUI: 16415276
J2004000883043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16415276
Cod înmatriculare
J2004000883043
EUID
ROONRC.J2004000883043
Data înmatriculării
2004-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. CASTANILOR, 1, 1, A, 8, 36, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. CASTANILOR
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
36
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.302 RON | 473.492 RON | 135.681 RON | 333.859 RON | 337.811 RON | 579.262 RON | 303.009 RON | 276.253 RON | 435.099 RON | 144.163 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 542.224 RON | 542.410 RON | 157.219 RON | 379.889 RON | 385.191 RON | 720.226 RON | 260.971 RON | 459.255 RON | 514.988 RON | 205.238 RON | 0 RON | 91.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 551.283 RON | 551.592 RON | 192.593 RON | 354.143 RON | 358.999 RON | 826.102 RON | 216.327 RON | 609.775 RON | 619.131 RON | 206.971 RON | 0 RON | 199.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 603.955 RON | 644.786 RON | 208.213 RON | 431.354 RON | 436.573 RON | 666.950 RON | 137.878 RON | 529.072 RON | 524.169 RON | 142.781 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 894.292 RON | 894.330 RON | 188.854 RON | 696.711 RON | 705.476 RON | 827.213 RON | 110.832 RON | 716.381 RON | 696.951 RON | 130.262 RON | 0 RON | 365.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.645 RON | 428.839 RON | 212.437 RON | 210.098 RON | 216.402 RON | 698.754 RON | 311.071 RON | 387.683 RON | 307.049 RON | 391.705 RON | 1.000 RON | 4.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCIORVĂ DELIA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
COCIORVĂ VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Activități de design de interior
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
425,6 K RON
Rezultat Net 2024
210,1 K RON
Total Active 2024
698,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 542,2 K RON | 551,3 K RON | 604,0 K RON | 894,3 K RON | 425,6 K RON |
| Venituri totale | 473,5 K RON | 542,4 K RON | 551,6 K RON | 644,8 K RON | 894,3 K RON | 428,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,7 K RON | 157,2 K RON | 192,6 K RON | 208,2 K RON | 188,9 K RON | 212,4 K RON |
| Rezultat net | 333,9 K RON | 379,9 K RON | 354,1 K RON | 431,4 K RON | 696,7 K RON | 210,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 668,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,1 K RON (44.5%)
Active circulante387,7 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar382,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 425,65 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,8%
Marjă netă
49,4%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,2 K RON | 579,3 K RON | 24,9% |
| 2020 | 205,2 K RON | 720,2 K RON | 28,5% |
| 2021 | 207,0 K RON | 826,1 K RON | 25,1% |
| 2022 | 142,8 K RON | 667,0 K RON | 21,4% |
| 2023 | 130,3 K RON | 827,2 K RON | 15,8% |
| 2024 | 391,7 K RON | 698,8 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 542,2 K RON | 551,3 K RON | 604,0 K RON | 894,3 K RON | 425,6 K RON | ▼ 52,4% |
| Rezultat net | 333,9 K RON | 379,9 K RON | 354,1 K RON | 431,4 K RON | 696,7 K RON | 210,1 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 579,3 K RON | 720,2 K RON | 826,1 K RON | 667,0 K RON | 827,2 K RON | 698,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 435,1 K RON | 515,0 K RON | 619,1 K RON | 524,2 K RON | 697,0 K RON | 307,0 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 144,2 K RON | 205,2 K RON | 207,0 K RON | 142,8 K RON | 130,3 K RON | 391,7 K RON | ▲ 200,7% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,24 | 2,95 | 3,71 | 5,50 | 0,99 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 70,54 | 70,06 | 64,24 | 71,42 | 77,91 | 49,36 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 100 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 668,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.