TERRAFAN TOUR SRL
CUI: 17004643
J2004000909064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17004643
Cod înmatriculare
J2004000909064
EUID
ROONRC.J2004000909064
Data înmatriculării
2004-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
50 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SIMION MÂNDRESCU, 43
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SIMION MÂNDRESCU
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.175.753 RON | 4.372.346 RON | 3.739.655 RON | 589.716 RON | 632.691 RON | 3.752.600 RON | 3.328.211 RON | 424.389 RON | 2.732.303 RON | 1.020.297 RON | 154.804 RON | 150.673 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2020 | 4.196.659 RON | 4.558.085 RON | 3.497.022 RON | 1.021.750 RON | 1.061.063 RON | 4.082.665 RON | 3.229.445 RON | 853.220 RON | 2.887.718 RON | 1.194.947 RON | 214.421 RON | 130.664 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2021 | 8.387.220 RON | 9.135.563 RON | 6.299.545 RON | 2.617.234 RON | 2.836.018 RON | 5.182.024 RON | 3.758.362 RON | 1.423.662 RON | 3.136.321 RON | 2.045.703 RON | 229.209 RON | 164.714 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2022 | 11.899.615 RON | 12.114.012 RON | 8.431.401 RON | 3.173.767 RON | 3.682.611 RON | 6.767.408 RON | 3.864.376 RON | 2.903.032 RON | 3.384.010 RON | 3.383.398 RON | 301.308 RON | 146.112 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2023 | 13.941.552 RON | 13.989.081 RON | 11.866.028 RON | 2.002.576 RON | 2.123.053 RON | 6.780.870 RON | 4.648.196 RON | 2.132.674 RON | 4.979.334 RON | 1.801.536 RON | 392.303 RON | 409.034 RON | 0 RON | 0 RON | 55 |
| 2024 | 15.149.919 RON | 15.170.037 RON | 12.383.471 RON | 2.388.685 RON | 2.786.566 RON | 8.288.994 RON | 5.944.209 RON | 2.344.785 RON | 4.263.240 RON | 3.884.332 RON | 342.144 RON | 132.801 RON | 141.422 RON | 0 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAZS LEVENTE
administrator si reprezentant
Municipiul Mediaş, Sibiu, România
POP FĂNEL
administrator si reprezentant
Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
15,15 M RON
Rezultat Net 2024
2,39 M RON
Total Active 2024
8,29 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,20 M RON | 8,39 M RON | 11,90 M RON | 13,94 M RON | 15,15 M RON |
| Venituri totale | 4,37 M RON | 4,56 M RON | 9,14 M RON | 12,11 M RON | 13,99 M RON | 15,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,74 M RON | 3,50 M RON | 6,30 M RON | 8,43 M RON | 11,87 M RON | 12,38 M RON |
| Rezultat net | 589,7 K RON | 1,02 M RON | 2,62 M RON | 3,17 M RON | 2,00 M RON | 2,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,94 M RON (71.7%)
Active circulante2,34 M RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri342,1 K RON
Creanțe132,8 K RON
Numerar1,87 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,28 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,08 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,8%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 3,75 M RON | 27,2% |
| 2020 | 1,19 M RON | 4,08 M RON | 29,3% |
| 2021 | 2,05 M RON | 5,18 M RON | 39,5% |
| 2022 | 3,38 M RON | 6,77 M RON | 50,0% |
| 2023 | 1,80 M RON | 6,78 M RON | 26,6% |
| 2024 | 3,88 M RON | 8,29 M RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,20 M RON | 8,39 M RON | 11,90 M RON | 13,94 M RON | 15,15 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 589,7 K RON | 1,02 M RON | 2,62 M RON | 3,17 M RON | 2,00 M RON | 2,39 M RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 3,75 M RON | 4,08 M RON | 5,18 M RON | 6,77 M RON | 6,78 M RON | 8,29 M RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 2,73 M RON | 2,89 M RON | 3,14 M RON | 3,38 M RON | 4,98 M RON | 4,26 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 2,05 M RON | 3,38 M RON | 1,80 M RON | 3,88 M RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,71 | 0,70 | 0,86 | 1,18 | 0,60 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | 24,35 | 31,21 | 26,67 | 14,36 | 15,77 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 83 | 85 | 78 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,39 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.