ALPHA PLAN DESIGN&CONSTRUCTION MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 16080596
J2004000933409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16080596
Cod înmatriculare
J2004000933409
EUID
ROONRC.J2004000933409
Data înmatriculării
2004-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ICOANEI, 45, 4, 5, 20453, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ICOANEI
Număr:
45
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
20453
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.433 RON | 230.433 RON | 185.857 RON | 42.272 RON | 44.576 RON | 79.987 RON | 9.004 RON | 70.983 RON | 43.488 RON | 37.590 RON | 0 RON | 14.659 RON | 0 RON | 1.091 RON | 2 |
| 2020 | 159.838 RON | 161.338 RON | 92.604 RON | 67.260 RON | 68.734 RON | 127.572 RON | 3.454 RON | 124.118 RON | 110.748 RON | 18.319 RON | 0 RON | 7.813 RON | 0 RON | 1.495 RON | 1 |
| 2021 | 14.783 RON | 14.783 RON | 79.281 RON | −64.646 RON | −64.498 RON | 16.483 RON | 489 RON | 15.994 RON | 14.523 RON | 3.428 RON | 0 RON | 8.834 RON | 0 RON | 1.468 RON | 1 |
| 2022 | 74.220 RON | 81.700 RON | 76.540 RON | 4.343 RON | 5.160 RON | 17.950 RON | 0 RON | 17.950 RON | 18.866 RON | 834 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 1.750 RON | 1 |
| 2023 | 109.424 RON | 109.424 RON | 74.145 RON | 29.433 RON | 35.279 RON | 48.618 RON | 0 RON | 48.618 RON | 40.015 RON | 8.844 RON | 0 RON | 45.574 RON | 0 RON | 241 RON | 1 |
| 2024 | 175.855 RON | 175.855 RON | 150.444 RON | 20.674 RON | 25.411 RON | 46.556 RON | 0 RON | 46.556 RON | 26.914 RON | 20.172 RON | 0 RON | 30.905 RON | 0 RON | 530 RON | 1 |
| 2025 | 126.008 RON | 126.008 RON | 121.920 RON | 2.956 RON | 4.088 RON | 35.430 RON | 0 RON | 35.430 RON | 9.196 RON | 26.234 RON | 0 RON | 29.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAVARNALI VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
126,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,4 K RON | 159,8 K RON | 14,8 K RON | 74,2 K RON | 109,4 K RON | 175,9 K RON | 126,0 K RON |
| Venituri totale | 230,4 K RON | 161,3 K RON | 14,8 K RON | 81,7 K RON | 109,4 K RON | 175,9 K RON | 126,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,9 K RON | 92,6 K RON | 79,3 K RON | 76,5 K RON | 74,1 K RON | 150,4 K RON | 121,9 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 67,3 K RON | −64,6 K RON | 4,3 K RON | 29,4 K RON | 20,7 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,4%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 80,0 K RON | 47,0% |
| 2020 | 18,3 K RON | 127,6 K RON | 14,4% |
| 2021 | 3,4 K RON | 16,5 K RON | 20,8% |
| 2022 | 834 RON | 18,0 K RON | 4,7% |
| 2023 | 8,8 K RON | 48,6 K RON | 18,2% |
| 2024 | 20,2 K RON | 46,6 K RON | 43,3% |
| 2025 | 26,2 K RON | 35,4 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,4 K RON | 159,8 K RON | 14,8 K RON | 74,2 K RON | 109,4 K RON | 175,9 K RON | 126,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 67,3 K RON | −64,6 K RON | 4,3 K RON | 29,4 K RON | 20,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 80,0 K RON | 127,6 K RON | 16,5 K RON | 18,0 K RON | 48,6 K RON | 46,6 K RON | 35,4 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | 110,7 K RON | 14,5 K RON | 18,9 K RON | 40,0 K RON | 26,9 K RON | 9,2 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 18,3 K RON | 3,4 K RON | 834 RON | 8,8 K RON | 20,2 K RON | 26,2 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 6,78 | 4,67 | 21,52 | 5,50 | 2,31 | 1,35 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 18,34 | 42,08 | -437,30 | 5,85 | 26,90 | 11,76 | 2,35 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 57 | 95 | 95 | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.