TERRA PLAST SRL
CUI: 16592022
J2004000945277
SRL
Neamţ, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16592022
Cod înmatriculare
J2004000945277
EUID
ROONRC.J2004000945277
Data înmatriculării
2004-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamţ, MORII, 59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.617.893 RON | 1.617.893 RON | 1.477.590 RON | 124.114 RON | 140.303 RON | 1.155.132 RON | 621.697 RON | 533.435 RON | 507.348 RON | 647.784 RON | 114.494 RON | 415.717 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.016.054 RON | 2.016.054 RON | 1.870.027 RON | 125.865 RON | 146.027 RON | 1.247.179 RON | 556.929 RON | 690.250 RON | 562.192 RON | 684.987 RON | 2.999 RON | 670.118 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.042.085 RON | 2.042.085 RON | 1.779.479 RON | 242.180 RON | 262.606 RON | 874.839 RON | 414.884 RON | 459.955 RON | 502.220 RON | 372.619 RON | 0 RON | 173.377 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.120.502 RON | 2.128.379 RON | 1.966.577 RON | 145.096 RON | 161.802 RON | 842.646 RON | 317.712 RON | 524.934 RON | 455.096 RON | 387.550 RON | 0 RON | 273.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.403.992 RON | 1.407.207 RON | 1.379.160 RON | 18.217 RON | 28.047 RON | 645.916 RON | 216.073 RON | 429.843 RON | 335.313 RON | 310.603 RON | 0 RON | 155.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.549.102 RON | 1.635.095 RON | 1.488.975 RON | 120.994 RON | 146.120 RON | 727.168 RON | 159.242 RON | 567.926 RON | 456.308 RON | 270.860 RON | 0 RON | 359.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARTIC COSTEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
121,0 K RON
Total Active 2024
727,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,02 M RON | 2,04 M RON | 2,12 M RON | 1,40 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 2,02 M RON | 2,04 M RON | 2,13 M RON | 1,41 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,87 M RON | 1,78 M RON | 1,97 M RON | 1,38 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 125,9 K RON | 242,2 K RON | 145,1 K RON | 18,2 K RON | 121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,2 K RON (21.9%)
Active circulante567,9 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe359,7 K RON
Numerar208,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,8%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 647,8 K RON | 1,16 M RON | 56,1% |
| 2020 | 685,0 K RON | 1,25 M RON | 54,9% |
| 2021 | 372,6 K RON | 874,8 K RON | 42,6% |
| 2022 | 387,6 K RON | 842,6 K RON | 46,0% |
| 2023 | 310,6 K RON | 645,9 K RON | 48,1% |
| 2024 | 270,9 K RON | 727,2 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,02 M RON | 2,04 M RON | 2,12 M RON | 1,40 M RON | 1,55 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 125,9 K RON | 242,2 K RON | 145,1 K RON | 18,2 K RON | 121,0 K RON | ▲ 564,2% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 874,8 K RON | 842,6 K RON | 645,9 K RON | 727,2 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 507,3 K RON | 562,2 K RON | 502,2 K RON | 455,1 K RON | 335,3 K RON | 456,3 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 647,8 K RON | 685,0 K RON | 372,6 K RON | 387,6 K RON | 310,6 K RON | 270,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,01 | 1,23 | 1,35 | 1,38 | 2,10 | ▲ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 7,67 | 6,24 | 11,86 | 6,84 | 1,30 | 7,81 | ▲ 500,8% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 85 | 80 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.