VALCOSTMIR SRL
CUI: 16756656
J2004000949338
SRL
Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16756656
Cod înmatriculare
J2004000949338
EUID
ROONRC.J2004000949338
Data înmatriculării
2004-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra, Petru Rareş, 90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.179.206 RON | 4.170.965 RON | 3.222.185 RON | 908.071 RON | 948.780 RON | 2.579.585 RON | 1.800.398 RON | 779.187 RON | 1.023.403 RON | 1.556.182 RON | 538.520 RON | 200.153 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 3.642.770 RON | 3.629.686 RON | 3.403.845 RON | 192.865 RON | 225.841 RON | 2.238.098 RON | 1.553.843 RON | 684.255 RON | 1.216.268 RON | 1.021.830 RON | 800.279 RON | 289.247 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 6.672.731 RON | 6.652.258 RON | 6.064.445 RON | 551.071 RON | 587.813 RON | 1.987.121 RON | 1.755.986 RON | 231.135 RON | 1.574.474 RON | 412.647 RON | 178.283 RON | 444.955 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 7.556.100 RON | 7.558.005 RON | 7.440.084 RON | 102.731 RON | 117.921 RON | 1.948.043 RON | 1.741.216 RON | 206.827 RON | 1.555.222 RON | 392.821 RON | 302.701 RON | 222.301 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 6.681.782 RON | 6.670.590 RON | 6.643.534 RON | 11.362 RON | 27.056 RON | 3.775.468 RON | 2.821.131 RON | 954.337 RON | 839.317 RON | 2.938.644 RON | 526.817 RON | 379.152 RON | 0 RON | 2.493 RON | 19 |
| 2024 | 7.294.038 RON | 7.478.904 RON | 7.170.724 RON | 257.721 RON | 308.180 RON | 3.392.240 RON | 2.343.730 RON | 1.048.510 RON | 1.092.965 RON | 2.308.612 RON | 806.109 RON | 210.514 RON | 0 RON | 9.337 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRECOPEŢ MĂDĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
7,29 M RON
Rezultat Net 2024
257,7 K RON
Total Active 2024
3,39 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 3,64 M RON | 6,67 M RON | 7,56 M RON | 6,68 M RON | 7,29 M RON |
| Venituri totale | 4,17 M RON | 3,63 M RON | 6,65 M RON | 7,56 M RON | 6,67 M RON | 7,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 6,06 M RON | 7,44 M RON | 6,64 M RON | 7,17 M RON |
| Rezultat net | 908,1 K RON | 192,9 K RON | 551,1 K RON | 102,7 K RON | 11,4 K RON | 257,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (69.1%)
Active circulante1,05 M RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri806,1 K RON
Creanțe210,5 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,05 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,65 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,58 M RON | 60,3% |
| 2020 | 1,02 M RON | 2,24 M RON | 45,7% |
| 2021 | 412,6 K RON | 1,99 M RON | 20,8% |
| 2022 | 392,8 K RON | 1,95 M RON | 20,2% |
| 2023 | 2,94 M RON | 3,78 M RON | 77,8% |
| 2024 | 2,31 M RON | 3,39 M RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 3,64 M RON | 6,67 M RON | 7,56 M RON | 6,68 M RON | 7,29 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 908,1 K RON | 192,9 K RON | 551,1 K RON | 102,7 K RON | 11,4 K RON | 257,7 K RON | ▲ 2.168,3% |
| Total active | 2,58 M RON | 2,24 M RON | 1,99 M RON | 1,95 M RON | 3,78 M RON | 3,39 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,57 M RON | 1,56 M RON | 839,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 30,2% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,02 M RON | 412,6 K RON | 392,8 K RON | 2,94 M RON | 2,31 M RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,67 | 0,56 | 0,53 | 0,32 | 0,45 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 21,73 | 5,29 | 8,26 | 1,36 | 0,17 | 3,53 | ▲ 1.976,5% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 73 | 60 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (257,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.