MATILENA IMPEX SRL
CUI: 16483769
J2004001017054
SRL
Bihor, Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16483769
Cod înmatriculare
J2004001017054
EUID
ROONRC.J2004001017054
Data înmatriculării
2004-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti, 155, 0
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti
Sector:
0
Număr:
155
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.642 RON | 210.642 RON | 200.473 RON | 8.063 RON | 10.169 RON | 82.470 RON | 38.320 RON | 44.150 RON | −85.995 RON | 168.465 RON | 31.977 RON | 5.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 161.980 RON | 161.980 RON | 160.107 RON | 375 RON | 1.873 RON | 63.265 RON | 38.320 RON | 24.945 RON | −85.620 RON | 148.885 RON | 10.600 RON | 4.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.779 RON | 168.779 RON | 155.151 RON | 12.863 RON | 13.628 RON | 71.344 RON | 38.320 RON | 33.024 RON | −72.757 RON | 144.101 RON | 0 RON | 5.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.021 RON | 205.021 RON | 190.554 RON | 12.416 RON | 14.467 RON | 86.689 RON | 38.320 RON | 48.369 RON | −60.341 RON | 147.030 RON | 0 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 247.598 RON | 247.598 RON | 182.962 RON | 62.159 RON | 64.636 RON | 128.970 RON | 38.320 RON | 90.650 RON | 1.819 RON | 127.151 RON | 0 RON | 10.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 261.142 RON | 261.285 RON | 269.800 RON | −11.128 RON | −8.515 RON | 130.686 RON | 38.320 RON | 92.366 RON | −9.309 RON | 139.995 RON | 3.991 RON | 3.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.469 RON | 228.587 RON | 241.122 RON | −14.821 RON | −12.535 RON | 119.899 RON | 38.320 RON | 81.579 RON | −24.130 RON | 144.029 RON | 3.991 RON | 3.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEAŞ IOAN
administrator
Oraş Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
119,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 162,0 K RON | 168,8 K RON | 205,0 K RON | 247,6 K RON | 261,1 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 210,6 K RON | 162,0 K RON | 168,8 K RON | 205,0 K RON | 247,6 K RON | 261,3 K RON | 228,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,5 K RON | 160,1 K RON | 155,2 K RON | 190,6 K RON | 183,0 K RON | 269,8 K RON | 241,1 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 375 RON | 12,9 K RON | 12,4 K RON | 62,2 K RON | −11,1 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,3 K RON (32%)
Active circulante81,6 K RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar74,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,99 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,44 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,5 K RON | 82,5 K RON | 204,3% |
| 2020 | 148,9 K RON | 63,3 K RON | 235,3% |
| 2021 | 144,1 K RON | 71,3 K RON | 202,0% |
| 2022 | 147,0 K RON | 86,7 K RON | 169,6% |
| 2023 | 127,2 K RON | 129,0 K RON | 98,6% |
| 2024 | 140,0 K RON | 130,7 K RON | 107,1% |
| 2025 | 144,0 K RON | 119,9 K RON | 120,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 162,0 K RON | 168,8 K RON | 205,0 K RON | 247,6 K RON | 261,1 K RON | 223,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 375 RON | 12,9 K RON | 12,4 K RON | 62,2 K RON | −11,1 K RON | −14,8 K RON | ▼ 33,2% |
| Total active | 82,5 K RON | 63,3 K RON | 71,3 K RON | 86,7 K RON | 129,0 K RON | 130,7 K RON | 119,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −86,0 K RON | −85,6 K RON | −72,8 K RON | −60,3 K RON | 1,8 K RON | −9,3 K RON | −24,1 K RON | ▼ 159,2% |
| Datorii totale | 168,5 K RON | 148,9 K RON | 144,1 K RON | 147,0 K RON | 127,2 K RON | 140,0 K RON | 144,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,71 | 0,66 | 0,57 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | 0,23 | 7,62 | 6,06 | 25,10 | -4,26 | -6,63 | ▼ 55,6% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 50 | 45 | 66 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.