D.A.M.S. SRL
CUI: 16328625
J2004001053357
SRL
Timiş, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16328625
Cod înmatriculare
J2004001053357
EUID
ROONRC.J2004001053357
Data înmatriculării
2004-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Comuna Giroc, Str. MUNCITORILOR, 102/1, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNCITORILOR
Număr:
102/1
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.215 RON | 188.832 RON | 185.905 RON | 1.104 RON | 2.927 RON | 88.719 RON | 6.557 RON | 82.162 RON | −463.750 RON | 554.125 RON | 69.381 RON | 8.226 RON | 0 RON | 1.656 RON | 2 |
| 2020 | 156.844 RON | 160.702 RON | 175.699 RON | −16.431 RON | −14.997 RON | 85.269 RON | 5.534 RON | 79.735 RON | −480.181 RON | 567.192 RON | 53.804 RON | 5.280 RON | 0 RON | 1.742 RON | 1 |
| 2021 | 151.946 RON | 151.946 RON | 129.903 RON | 20.524 RON | 22.043 RON | 81.975 RON | 4.512 RON | 77.463 RON | −459.657 RON | 543.288 RON | 61.274 RON | 4.880 RON | 0 RON | 1.656 RON | 2 |
| 2022 | 196.073 RON | 196.073 RON | 192.395 RON | 1.718 RON | 3.678 RON | 76.650 RON | 4.171 RON | 72.479 RON | −457.939 RON | 536.245 RON | 58.531 RON | 3.368 RON | 0 RON | 1.656 RON | 2 |
| 2023 | 200.680 RON | 200.680 RON | 194.920 RON | 3.665 RON | 5.760 RON | 97.046 RON | 4.171 RON | 92.875 RON | −454.274 RON | 553.186 RON | 64.511 RON | 4.139 RON | 0 RON | 1.866 RON | 2 |
| 2024 | 204.984 RON | 204.984 RON | 197.665 RON | 4.872 RON | 7.319 RON | 80.217 RON | 4.171 RON | 76.046 RON | −449.403 RON | 529.620 RON | 67.848 RON | 5.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 178.797 RON | 178.797 RON | 145.390 RON | 27.690 RON | 33.407 RON | 103.330 RON | 4.171 RON | 99.159 RON | −421.713 RON | 525.043 RON | 92.582 RON | 5.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMBRAVĂ FLORENTINA MIRELA
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−421.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 508.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,7 K RON
Total Active 2025
103,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,2 K RON | 156,8 K RON | 151,9 K RON | 196,1 K RON | 200,7 K RON | 205,0 K RON | 178,8 K RON |
| Venituri totale | 188,8 K RON | 160,7 K RON | 151,9 K RON | 196,1 K RON | 200,7 K RON | 205,0 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,9 K RON | 175,7 K RON | 129,9 K RON | 192,4 K RON | 194,9 K RON | 197,7 K RON | 145,4 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −16,4 K RON | 20,5 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−421.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (4%)
Active circulante99,2 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,6 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,00 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,5%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 554,1 K RON | 88,7 K RON | 624,6% |
| 2020 | 567,2 K RON | 85,3 K RON | 665,2% |
| 2021 | 543,3 K RON | 82,0 K RON | 662,8% |
| 2022 | 536,2 K RON | 76,7 K RON | 699,6% |
| 2023 | 553,2 K RON | 97,0 K RON | 570,0% |
| 2024 | 529,6 K RON | 80,2 K RON | 660,2% |
| 2025 | 525,0 K RON | 103,3 K RON | 508,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,2 K RON | 156,8 K RON | 151,9 K RON | 196,1 K RON | 200,7 K RON | 205,0 K RON | 178,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −16,4 K RON | 20,5 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 27,7 K RON | ▲ 468,3% |
| Total active | 88,7 K RON | 85,3 K RON | 82,0 K RON | 76,7 K RON | 97,0 K RON | 80,2 K RON | 103,3 K RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −463,8 K RON | −480,2 K RON | −459,7 K RON | −457,9 K RON | −454,3 K RON | −449,4 K RON | −421,7 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 554,1 K RON | 567,2 K RON | 543,3 K RON | 536,2 K RON | 553,2 K RON | 529,6 K RON | 525,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,19 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | -10,48 | 13,51 | 0,88 | 1,83 | 2,38 | 15,49 | ▲ 550,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 32 | 40 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 508.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.