WALTER COMPANY SRL
CUI: 16831430
J2004001078309
SRL
Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16831430
Cod înmatriculare
J2004001078309
EUID
ROONRC.J2004001078309
Data înmatriculării
2004-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti, GELU, 110, 447322
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Stradă:
GELU
Număr:
110
Cod poștal:
447322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.871 RON | 76.099 RON | 86.002 RON | −12.179 RON | −9.903 RON | 118.396 RON | 105.251 RON | 13.145 RON | −509.493 RON | 627.889 RON | 5.840 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.576 RON | 137.576 RON | 43.908 RON | 89.541 RON | 93.668 RON | 117.538 RON | 105.251 RON | 12.287 RON | −419.952 RON | 537.490 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.380 RON | 36.380 RON | 35.059 RON | 215 RON | 1.321 RON | 113.852 RON | 105.251 RON | 8.601 RON | −419.737 RON | 533.589 RON | 2.268 RON | 4.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.236 RON | 99.236 RON | 103.433 RON | −7.173 RON | −4.197 RON | 121.938 RON | 109.403 RON | 12.535 RON | −426.910 RON | 548.848 RON | 0 RON | 9.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.533 RON | 174.143 RON | 39.476 RON | 132.926 RON | 134.667 RON | 120.799 RON | 109.403 RON | 11.396 RON | −293.984 RON | 414.783 RON | 0 RON | 9.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.407 RON | 245.407 RON | 200.081 RON | 38.074 RON | 45.326 RON | 105.030 RON | 84.167 RON | 20.863 RON | −255.907 RON | 360.937 RON | 0 RON | 9.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALTER TONI
administrator
CELJE, Slovenia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−255.907 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
245,4 K RON
Rezultat Net 2024
38,1 K RON
Total Active 2024
105,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 12,5 K RON | 245,4 K RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 174,1 K RON | 245,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 43,9 K RON | 35,1 K RON | 103,4 K RON | 39,5 K RON | 200,1 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 89,5 K RON | 215 RON | −7,2 K RON | 132,9 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−255.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (80.1%)
Active circulante20,9 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,06 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,9 K RON | 118,4 K RON | 530,3% |
| 2020 | 537,5 K RON | 117,5 K RON | 457,3% |
| 2021 | 533,6 K RON | 113,9 K RON | 468,7% |
| 2022 | 548,8 K RON | 121,9 K RON | 450,1% |
| 2023 | 414,8 K RON | 120,8 K RON | 343,4% |
| 2024 | 360,9 K RON | 105,0 K RON | 343,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 12,5 K RON | 245,4 K RON | ▲ 1.858,1% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 89,5 K RON | 215 RON | −7,2 K RON | 132,9 K RON | 38,1 K RON | ▼ 71,4% |
| Total active | 118,4 K RON | 117,5 K RON | 113,9 K RON | 121,9 K RON | 120,8 K RON | 105,0 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −509,5 K RON | −420,0 K RON | −419,7 K RON | −426,9 K RON | −294,0 K RON | −255,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 627,9 K RON | 537,5 K RON | 533,6 K RON | 548,8 K RON | 414,8 K RON | 360,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | ▲ 110,2% |
| Marjă netă (%) | -16,05 | 65,08 | 0,59 | -7,23 | 1.060,61 | 15,51 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.