PELAMOD SRL
CUI: 16893009
J2004001123018
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16893009
Cod înmatriculare
J2004001123018
EUID
ROONRC.J2004001123018
Data înmatriculării
2004-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
43 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, CĂLĂRAŞI, 71 E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.193.553 RON | 3.212.220 RON | 3.087.589 RON | 92.664 RON | 124.631 RON | 951.308 RON | 343.101 RON | 608.207 RON | 686.955 RON | 264.353 RON | 0 RON | 400.966 RON | 0 RON | 0 RON | 70 |
| 2020 | 2.136.834 RON | 2.471.257 RON | 2.669.807 RON | −219.154 RON | −198.550 RON | 553.627 RON | 283.670 RON | 269.957 RON | 317.801 RON | 235.826 RON | 0 RON | 224.234 RON | 0 RON | 0 RON | 62 |
| 2021 | 2.415.981 RON | 2.431.484 RON | 2.559.530 RON | −151.723 RON | −128.046 RON | 465.501 RON | 259.102 RON | 206.399 RON | 166.079 RON | 299.422 RON | 0 RON | 80.401 RON | 0 RON | 0 RON | 53 |
| 2022 | 2.984.427 RON | 2.994.045 RON | 2.963.267 RON | 1.469 RON | 30.778 RON | 617.889 RON | 245.106 RON | 372.783 RON | 167.547 RON | 450.342 RON | 2.272 RON | 269.019 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2023 | 4.191.918 RON | 4.199.047 RON | 3.663.849 RON | 464.663 RON | 535.198 RON | 1.493.063 RON | 714.407 RON | 778.656 RON | 632.210 RON | 860.853 RON | 0 RON | 208.505 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2024 | 2.505.620 RON | 2.506.963 RON | 3.480.605 RON | −973.642 RON | −973.642 RON | 994.840 RON | 662.578 RON | 332.262 RON | −341.432 RON | 1.336.272 RON | 450 RON | 120.670 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON MARIA
administrator
Sat Sebeşel, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−341.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−973.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,51 M RON
Rezultat Net 2024
−973,6 K RON
Total Active 2024
994,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 2,14 M RON | 2,42 M RON | 2,98 M RON | 4,19 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 3,21 M RON | 2,47 M RON | 2,43 M RON | 2,99 M RON | 4,20 M RON | 2,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,09 M RON | 2,67 M RON | 2,56 M RON | 2,96 M RON | 3,66 M RON | 3,48 M RON |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −219,2 K RON | −151,7 K RON | 1,5 K RON | 464,7 K RON | −973,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−341.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate662,6 K RON (66.6%)
Active circulante332,3 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450 RON
Creanțe120,7 K RON
Numerar211,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.568,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,76 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-97,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,4 K RON | 951,3 K RON | 27,8% |
| 2020 | 235,8 K RON | 553,6 K RON | 42,6% |
| 2021 | 299,4 K RON | 465,5 K RON | 64,3% |
| 2022 | 450,3 K RON | 617,9 K RON | 72,9% |
| 2023 | 860,9 K RON | 1,49 M RON | 57,7% |
| 2024 | 1,34 M RON | 994,8 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 2,14 M RON | 2,42 M RON | 2,98 M RON | 4,19 M RON | 2,51 M RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −219,2 K RON | −151,7 K RON | 1,5 K RON | 464,7 K RON | −973,6 K RON | ▼ 309,5% |
| Total active | 951,3 K RON | 553,6 K RON | 465,5 K RON | 617,9 K RON | 1,49 M RON | 994,8 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 687,0 K RON | 317,8 K RON | 166,1 K RON | 167,5 K RON | 632,2 K RON | −341,4 K RON | ▼ 154,0% |
| Datorii totale | 264,4 K RON | 235,8 K RON | 299,4 K RON | 450,3 K RON | 860,9 K RON | 1,34 M RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 1,14 | 0,69 | 0,83 | 0,90 | 0,25 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 2,90 | -10,26 | -6,28 | 0,05 | 11,08 | -38,86 | ▼ 450,7% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 50 | 63 | 78 | 12 | ▼ 84,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.