TAPMOBISA SRL
CUI: 17001779
J2004001140387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17001779
Cod înmatriculare
J2004001140387
EUID
ROONRC.J2004001140387
Data înmatriculării
2004-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea Bucuresti, 236A, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Calea Bucuresti
Număr:
236A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.612 RON | 377.510 RON | 310.759 RON | 62.976 RON | 66.751 RON | 270.083 RON | 148.917 RON | 121.166 RON | −316.691 RON | 586.774 RON | 109.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 161.265 RON | 197.778 RON | 193.556 RON | 2.259 RON | 4.222 RON | 212.467 RON | 139.655 RON | 72.812 RON | −314.432 RON | 526.899 RON | 50.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.710 RON | 120.710 RON | 137.188 RON | −17.685 RON | −16.478 RON | 197.297 RON | 131.332 RON | 65.965 RON | −332.118 RON | 529.415 RON | 33.875 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 172.085 RON | 181.085 RON | 177.281 RON | 1.993 RON | 3.804 RON | 170.891 RON | 122.936 RON | 47.955 RON | −330.125 RON | 501.016 RON | 33.857 RON | 6.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 38.853 RON | 92.853 RON | 92.086 RON | 378 RON | 767 RON | 174.505 RON | 114.716 RON | 59.789 RON | −329.747 RON | 504.252 RON | 30.264 RON | 26.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE EMIL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−329.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 289% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
38,9 K RON
Rezultat Net 2023
378 RON
Total Active 2023
174,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 161,3 K RON | 120,7 K RON | 172,1 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 377,5 K RON | 197,8 K RON | 120,7 K RON | 181,1 K RON | 92,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,8 K RON | 193,6 K RON | 137,2 K RON | 177,3 K RON | 92,1 K RON |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 2,3 K RON | −17,7 K RON | 2,0 K RON | 378 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−329.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (65.7%)
Active circulante59,8 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,8 K RON | 270,1 K RON | 217,3% |
| 2020 | 526,9 K RON | 212,5 K RON | 248,0% |
| 2021 | 529,4 K RON | 197,3 K RON | 268,3% |
| 2022 | 501,0 K RON | 170,9 K RON | 293,2% |
| 2023 | 504,3 K RON | 174,5 K RON | 289,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 161,3 K RON | 120,7 K RON | 172,1 K RON | 38,9 K RON | ▼ 77,4% |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 2,3 K RON | −17,7 K RON | 2,0 K RON | 378 RON | ▼ 81,0% |
| Total active | 270,1 K RON | 212,5 K RON | 197,3 K RON | 170,9 K RON | 174,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −316,7 K RON | −314,4 K RON | −332,1 K RON | −330,1 K RON | −329,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 586,8 K RON | 526,9 K RON | 529,4 K RON | 501,0 K RON | 504,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 22,93 | 1,40 | -14,65 | 1,16 | 0,97 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 12 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (378 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.