DEANYS SRL
CUI: 17034725
J2004001170380
SRL
Vâlcea, Loc. Bălceşti, Oraş Bălceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17034725
Cod înmatriculare
J2004001170380
EUID
ROONRC.J2004001170380
Data înmatriculării
2004-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Bălceşti, Oraş Bălceşti, Str. Petrache Poenaru, A1, B, Parte, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Bălceşti, Oraş Bălceşti
Sector:
0
Stradă:
Str. Petrache Poenaru
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
Parte
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.467 RON | 166.609 RON | 193.229 RON | −28.291 RON | −26.620 RON | 33.861 RON | 5.332 RON | 28.529 RON | −78.402 RON | 112.263 RON | 22.173 RON | 2.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 133.123 RON | 134.048 RON | 157.365 RON | −24.566 RON | −23.317 RON | 25.410 RON | 3.862 RON | 21.548 RON | −102.968 RON | 127.453 RON | 18.399 RON | 1.607 RON | 925 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DANIELA
administrator
Municipiul Târnăveni, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Alte activități de editare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−102.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−24.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
133,1 K RON
Rezultat Net 2020
−24,6 K RON
Total Active 2020
25,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 133,1 K RON |
| Venituri totale | 166,6 K RON | 134,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,2 K RON | 157,4 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 99,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−102.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (15.2%)
Active circulante21,5 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,24 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,84 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,3 K RON | 33,9 K RON | 331,5% |
| 2020 | 127,5 K RON | 25,4 K RON | 501,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 133,1 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −24,6 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 33,9 K RON | 25,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −78,4 K RON | −103,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 112,3 K RON | 127,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,17 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -16,99 | -18,45 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.