TOMI CONSTRUCT SRL
CUI: 17050640
J2004001180156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17050640
Cod înmatriculare
J2004001180156
EUID
ROONRC.J2004001180156
Data înmatriculării
2004-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DOMNEASCA, 330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 362.628 RON | 362.628 RON | 352.385 RON | 6.541 RON | 10.243 RON | 303.788 RON | 5.935 RON | 297.853 RON | −4.843 RON | 308.631 RON | 266.364 RON | 31.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 257.829 RON | 329.934 RON | 568.544 RON | −241.971 RON | −238.610 RON | 22.653 RON | 0 RON | 22.653 RON | −246.815 RON | 269.468 RON | 16.573 RON | 3.767 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 322.115 RON | 372.115 RON | 304.880 RON | 64.743 RON | 67.235 RON | 7.684 RON | 0 RON | 7.684 RON | −182.071 RON | 189.755 RON | 4.198 RON | 3.491 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 363.085 RON | 363.195 RON | 334.683 RON | 24.879 RON | 28.512 RON | 13.355 RON | 0 RON | 13.355 RON | −157.692 RON | 171.047 RON | 5.135 RON | 8.204 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 343.051 RON | 405.051 RON | 390.644 RON | 10.356 RON | 14.407 RON | 34.826 RON | 0 RON | 34.826 RON | −147.336 RON | 182.162 RON | 8.440 RON | 16.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 400.911 RON | 400.911 RON | 420.421 RON | −26.069 RON | −19.510 RON | 15.640 RON | 0 RON | 15.640 RON | −173.404 RON | 189.044 RON | 9.364 RON | 4.604 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 499.587 RON | 502.911 RON | 477.688 RON | 15.488 RON | 25.223 RON | 39.437 RON | 0 RON | 39.437 RON | −157.916 RON | 197.353 RON | 10.982 RON | 11.642 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI LUCIAN MARIUS
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 500.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
39,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,6 K RON | 257,8 K RON | 322,1 K RON | 363,1 K RON | 343,1 K RON | 400,9 K RON | 499,6 K RON |
| Venituri totale | 362,6 K RON | 329,9 K RON | 372,1 K RON | 363,2 K RON | 405,1 K RON | 400,9 K RON | 502,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,4 K RON | 568,5 K RON | 304,9 K RON | 334,7 K RON | 390,6 K RON | 420,4 K RON | 477,7 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −242,0 K RON | 64,7 K RON | 24,9 K RON | 10,4 K RON | −26,1 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,49 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,91 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,6 K RON | 303,8 K RON | 101,6% |
| 2020 | 269,5 K RON | 22,7 K RON | 1.189,6% |
| 2021 | 189,8 K RON | 7,7 K RON | 2.469,5% |
| 2022 | 171,0 K RON | 13,4 K RON | 1.280,8% |
| 2023 | 182,2 K RON | 34,8 K RON | 523,1% |
| 2024 | 189,0 K RON | 15,6 K RON | 1.208,7% |
| 2025 | 197,4 K RON | 39,4 K RON | 500,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,6 K RON | 257,8 K RON | 322,1 K RON | 363,1 K RON | 343,1 K RON | 400,9 K RON | 499,6 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −242,0 K RON | 64,7 K RON | 24,9 K RON | 10,4 K RON | −26,1 K RON | 15,5 K RON | ▲ 159,4% |
| Total active | 303,8 K RON | 22,7 K RON | 7,7 K RON | 13,4 K RON | 34,8 K RON | 15,6 K RON | 39,4 K RON | ▲ 152,2% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −246,8 K RON | −182,1 K RON | −157,7 K RON | −147,3 K RON | −173,4 K RON | −157,9 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 308,6 K RON | 269,5 K RON | 189,8 K RON | 171,0 K RON | 182,2 K RON | 189,0 K RON | 197,4 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,20 | ▲ 141,6% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | -93,85 | 20,10 | 6,85 | 3,02 | -6,50 | 3,10 | ▲ 147,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 50 | 45 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 500.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.