INTER CAPITAL SRL

CUI: 16666723 J2004001200328 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16666723

Cod înmatriculare J2004001200328

EUID ROONRC.J2004001200328

Data înmatriculării 2004-08-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, P-ta TĂLMACIU, 1-3, 2400

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: P-ta TĂLMACIU

Număr: 1-3

Cod poștal: 2400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	180.000 RON	180.207 RON	155.652 RON	22.749 RON	24.555 RON	69.322 RON	0 RON	69.322 RON	22.989 RON	46.333 RON	0 RON	53.550 RON	0 RON	7
2020	2.975.427 RON	3.096.455 RON	2.456.550 RON	611.346 RON	639.905 RON	4.793.176 RON	2.165.607 RON	2.627.569 RON	611.586 RON	4.181.590 RON	1.660.254 RON	572.620 RON	0 RON	9
2021	4.846.830 RON	4.919.328 RON	4.441.855 RON	431.449 RON	477.473 RON	4.026.869 RON	1.854.951 RON	2.171.918 RON	1.043.035 RON	2.983.834 RON	1.553.243 RON	301.626 RON	0 RON	18
2022	965.091 RON	1.551.499 RON	1.081.098 RON	454.816 RON	470.401 RON	3.943.500 RON	1.874.897 RON	2.068.603 RON	1.208.636 RON	2.735.210 RON	1.485.840 RON	346.722 RON	346 RON	8
2023	60.102 RON	353.871 RON	2.462.825 RON	−2.107.406 RON	−2.108.954 RON	1.792.143 RON	703.333 RON	1.088.810 RON	−1.101.421 RON	2.895.174 RON	767.244 RON	319.215 RON	1.610 RON	3
2024	7.728 RON	4.347 RON	48.117 RON	−43.770 RON	−43.770 RON	1.637.709 RON	702.861 RON	934.848 RON	−1.145.191 RON	2.782.900 RON	743.532 RON	189.050 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALDEA ELENA

administrator

Sat Gura Râului, Sibiu, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (55)

Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări
Alte servicii de cazare
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
Activități de ambalare

Vezi toate (50 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−1.145.191 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.770 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 169.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

7,7 K RON

Rezultat Net 2024

−43,8 K RON

Total Active 2024

1,64 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	180,0 K RON	2,98 M RON	4,85 M RON	965,1 K RON	60,1 K RON	7,7 K RON
Venituri totale	180,2 K RON	3,10 M RON	4,92 M RON	1,55 M RON	353,9 K RON	4,3 K RON
Cheltuieli totale	155,7 K RON	2,46 M RON	4,44 M RON	1,08 M RON	2,46 M RON	48,1 K RON
Rezultat net	22,7 K RON	611,3 K RON	431,4 K RON	454,8 K RON	−2,11 M RON	−43,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.145.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,59	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate702,9 K RON (42.9%)

Active circulante934,8 K RON (57.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri743,5 K RON

Creanțe189,1 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,01
Durata stocaj (zile)	35.118
Rotație creanțe (ori/an)	0,04
Durata încasare (zile)	8.929

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-566,4%

Marjă netă

-566,4%

ROA

-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	46,3 K RON	69,3 K RON	66,8%
2020	4,18 M RON	4,79 M RON	87,2%
2021	2,98 M RON	4,03 M RON	74,1%
2022	2,74 M RON	3,94 M RON	69,4%
2023	2,90 M RON	1,79 M RON	161,6%
2024	2,78 M RON	1,64 M RON	169,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	180,0 K RON	2,98 M RON	4,85 M RON	965,1 K RON	60,1 K RON	7,7 K RON	▼ 87,1%
Rezultat net	22,7 K RON	611,3 K RON	431,4 K RON	454,8 K RON	−2,11 M RON	−43,8 K RON	▲ 97,9%
Total active	69,3 K RON	4,79 M RON	4,03 M RON	3,94 M RON	1,79 M RON	1,64 M RON	▼ 8,6%
Capitaluri proprii	23,0 K RON	611,6 K RON	1,04 M RON	1,21 M RON	−1,10 M RON	−1,15 M RON	▼ 4,0%
Datorii totale	46,3 K RON	4,18 M RON	2,98 M RON	2,74 M RON	2,90 M RON	2,78 M RON	▼ 3,9%
Lichiditate curentă	1,50	0,63	0,73	0,76	0,38	0,34	▼ 10,7%
Marjă netă (%)	12,64	20,55	8,90	47,13	-3.506,38	-566,38	▲ 83,8%
Scor bonitate	72	68	63	73	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 169.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.