INTER CAPITAL SRL
CUI: 16666723
J2004001200328
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16666723
Cod înmatriculare
J2004001200328
EUID
ROONRC.J2004001200328
Data înmatriculării
2004-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, P-ta TĂLMACIU, 1-3, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
P-ta TĂLMACIU
Număr:
1-3
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.000 RON | 180.207 RON | 155.652 RON | 22.749 RON | 24.555 RON | 69.322 RON | 0 RON | 69.322 RON | 22.989 RON | 46.333 RON | 0 RON | 53.550 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.975.427 RON | 3.096.455 RON | 2.456.550 RON | 611.346 RON | 639.905 RON | 4.793.176 RON | 2.165.607 RON | 2.627.569 RON | 611.586 RON | 4.181.590 RON | 1.660.254 RON | 572.620 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 4.846.830 RON | 4.919.328 RON | 4.441.855 RON | 431.449 RON | 477.473 RON | 4.026.869 RON | 1.854.951 RON | 2.171.918 RON | 1.043.035 RON | 2.983.834 RON | 1.553.243 RON | 301.626 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 965.091 RON | 1.551.499 RON | 1.081.098 RON | 454.816 RON | 470.401 RON | 3.943.500 RON | 1.874.897 RON | 2.068.603 RON | 1.208.636 RON | 2.735.210 RON | 1.485.840 RON | 346.722 RON | 0 RON | 346 RON | 8 |
| 2023 | 60.102 RON | 353.871 RON | 2.462.825 RON | −2.107.406 RON | −2.108.954 RON | 1.792.143 RON | 703.333 RON | 1.088.810 RON | −1.101.421 RON | 2.895.174 RON | 767.244 RON | 319.215 RON | 0 RON | 1.610 RON | 3 |
| 2024 | 7.728 RON | 4.347 RON | 48.117 RON | −43.770 RON | −43.770 RON | 1.637.709 RON | 702.861 RON | 934.848 RON | −1.145.191 RON | 2.782.900 RON | 743.532 RON | 189.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.535 RON | 2.906 RON | 16.158 RON | −13.252 RON | −13.252 RON | 1.632.658 RON | 702.861 RON | 929.797 RON | −1.158.443 RON | 2.791.115 RON | 736.649 RON | 189.849 RON | 0 RON | 14 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ELENA
administrator
Sat Gura Râului, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.158.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,0 K RON | 2,98 M RON | 4,85 M RON | 965,1 K RON | 60,1 K RON | 7,7 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 180,2 K RON | 3,10 M RON | 4,92 M RON | 1,55 M RON | 353,9 K RON | 4,3 K RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,7 K RON | 2,46 M RON | 4,44 M RON | 1,08 M RON | 2,46 M RON | 48,1 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 611,3 K RON | 431,4 K RON | 454,8 K RON | −2,11 M RON | −43,8 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −314,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.158.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate702,9 K RON (43.1%)
Active circulante929,8 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri736,6 K RON
Creanțe189,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 41.144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.604 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-202,8%
Marjă netă
-202,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,3 K RON | 69,3 K RON | 66,8% |
| 2020 | 4,18 M RON | 4,79 M RON | 87,2% |
| 2021 | 2,98 M RON | 4,03 M RON | 74,1% |
| 2022 | 2,74 M RON | 3,94 M RON | 69,4% |
| 2023 | 2,90 M RON | 1,79 M RON | 161,6% |
| 2024 | 2,78 M RON | 1,64 M RON | 169,9% |
| 2025 | 2,79 M RON | 1,63 M RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,0 K RON | 2,98 M RON | 4,85 M RON | 965,1 K RON | 60,1 K RON | 7,7 K RON | 6,5 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 611,3 K RON | 431,4 K RON | 454,8 K RON | −2,11 M RON | −43,8 K RON | −13,3 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 69,3 K RON | 4,79 M RON | 4,03 M RON | 3,94 M RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON | 1,63 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 611,6 K RON | 1,04 M RON | 1,21 M RON | −1,10 M RON | −1,15 M RON | −1,16 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 46,3 K RON | 4,18 M RON | 2,98 M RON | 2,74 M RON | 2,90 M RON | 2,78 M RON | 2,79 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | 20,55 | 8,90 | 47,13 | -3.506,38 | -566,38 | -202,79 | ▲ 64,2% |
| Scor bonitate | 72 | 68 | 63 | 73 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.